Spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach wiąże się przede wszystkim z ujemnym saldem wpłat i umorzeń, które wyniosło w maju 0,5?mld zł.
Klienci chętniej wypłacali, niż wpłacali środki w przypadku?większości kategorii funduszy. Największe spadki aktywów odnotowały fundusze: aktywów niepublicznych – o 276 mln zł, pieniężne i gotówkowe – o 285 mln zł oraz akcji – o 400 mln zł. W przypadku tych ostatnich spadek wartości aktywów nie był spowodowany samymi wypłatami. Według szacunków firmy Analizy Online te fundusze zanotowały ok. 380 mln zł strat.
Na tym tle pozytywnie wyróżnia się AXA TFI, którego fundusze akcyjne wypracowały w maju dodatnie stopy zwrotu. – Wzrost aktywów o ponad 7?proc. ma związek z bardzo dobrymi wynikami naszych funduszy, dlatego wbrew ogólnej tendencji dzięki wpłatom klientów nasze aktywa wzrosły w maju o 7 proc. – powiedział Leszek Auda z AXA TFI. Na przeciwległym biegunie znalazło się Opera TFI, które tylko w wyniku umorzeń środków zgromadzonych w prywatnych dedykowanych funduszach zamkniętych, odnotowało spadek aktywów na poziomie 24 proc.
Dobrze wypadło kilka kategorii funduszy, np. aktywnej alokacji. Wzrost o prawie 4?proc. cały segment zaw-dzięcza nowemu funduszowi w ofercie BPH – FIZ Multi Inwestycja, który wyemitował certyfikaty o łącznej wartości blisko 118 mln zł.
Podobnie było w jednym z najmniejszych segmentów – funduszach sekurytyzacyjnych. W tej kategorii wzrost o 11,8 proc. był spowodowany napływem kapitału do jednego z funduszy Copernicus TFI – Prokura FIZ, który z kolei nabył pakiet wierzytelności do windykacji.
