Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Uzgodnienie warunków nowego finansowania – podpisanie Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała wraz z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania („Term Sheet”) przewidujący finansowanie do 31 grudnia 2028 r.

Jednocześnie podpisanie Term Sheet stanowi realizację ustalonych warunków finansowania konsorcjalnego, w tym pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego i uzgodnienia jego warunków w terminie do 31 lipca 2026 r.

Zgodnie z Term Sheet, uzgodniona została struktura finansowania o łącznej wartości 300 mln zł, obejmująca:
1. finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł,
2. linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł.

Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum banków składające się z Banku Millennium S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zgodnie z Term Sheet strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r.

Finansowanie bankowe ma zostać zabezpieczone na tych samych składnikach majątku co funkcjonujące linie gwarancyjne udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z równym pierwszeństwem zabezpieczeń. Pakiet zabezpieczeń będzie obejmował w szczególności hipoteki, zastawy rejestrowe na aktywach i udziałach wybranych spółek Grupy, zabezpieczenia na rachunkach bankowych, cesje wybranych praw majątkowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Uruchomienie nowego finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających, obejmujących w szczególności spłatę obecnego zadłużenia, zawarcie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, potwierdzenie wykonalności prawnej transakcji, zawarcie umów zabezpieczenia oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji prawnej.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że Term Sheet nie stanowi jeszcze ostatecznej dokumentacji finansowania, a zawarcie wiążących umów kredytowych będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400IOJQXO1TS70C40 Duża jednostka
 (wg NACE): F
259400IOJQXO1TS70C40 Duża grupa (wg NACE): F

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-30 Stefan Bekir Assanowicz Prezes Zarządu
2026-07-30 Tomasz Wardak Członek Zarządu