Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2026 roku
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 58 963 | 55 097 | 13 900 | 13 166 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -376 | -4 718 | -89 | -1 127 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 117 | -4 560 | -735 | -1 090 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 796 | -4 553 | -659 | -1 088 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -2 796 | -4 553 | -659 | -1 088 | ||
| VI. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,47 | -0,76 | -0,11 | -0,18 | ||
| VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,47 | -0,76 | -0,11 | -0,18 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 742 | -2 453 | -1 354 | -586 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -405 | -8 359 | -96 | -1 997 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 919 | -5 103 | 2 338 | -1 219 | ||
| XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 784 | -15 253 | 892 | -3 645 | ||
| XII. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 184 926 | 189 497 | 43 112 | 44 833 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 4 746 | 4 727 | 1 106 | 1 118 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 82 256 | 84 065 | 19 176 | 19 888 | ||
| XV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 97 924 | 100 705 | 22 829 | 23 826 | ||
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 97 924 | 100 705 | 22 829 | 23 826 | ||
| XVII. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 3 006 | 3 006 | 701 | 711 | ||
| XVIII. Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
| XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 16,29 | 16,75 | 3,80 | 3,96 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 16,29 | 16,75 | 3,80 | 3,96 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 57 241 | 52 337 | 13 494 | 12 507 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 619 | -1 008 | 146 | -241 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | -2 290 | -1 118 | -540 | -267 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | -1 977 | -1 302 | -466 | -311 | ||
| XXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,33 | -0,22 | -0,08 | -0,05 | ||
| XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,33 | -0,22 | -0,08 | -0,05 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 702 | -11 763 | -1 816 | -2 811 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -673 | -365 | -159 | -87 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 11 129 | -3 622 | 2 624 | -866 | ||
| XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 766 | -15 088 | 652 | -3 605 | ||
| XXXI. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 181 857 | 183 770 | 42 397 | 43 478 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 961 | 760 | 224 | 180 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 78 467 | 78 604 | 18 293 | 18 597 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 102 429 | 104 406 | 23 880 | 24 702 | ||
| XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 3 006 | 3 006 | 701 | 711 | ||
| XXXVI. Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
| XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 17,04 | 17,36 | 3,97 | 4,11 | ||
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 | 17,04 | 17,36 | 3,97 | 4,11 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2026 roku i 31 grudnia 2025 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,2894 PLN/EUR na dzień 31 marca 2026 roku oraz 4,2267 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2025 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i | ||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2026.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf 2026.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2026 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
