Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-21
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji i emisja obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2026 z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż
120.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 21 maja 2026 r. Spółka wyemitowała 120.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Data emisji: 21 maja 2026 r.
Data wykupu: 21 maja 2029 r.
Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50%

Podsumowanie informacji o ofercie:
Okres subskrypcji: 19 maja 2026 r. – 20 maja 2026 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 20 maja 2026 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 120.000
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 120.000
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 120.000
Średnia stopa redukcji: Na etapie bookbuildingu inwestorzy zgłosili popyt na poziomie prawie 300 mln złotych. Spółka podjęła więc decyzję o redukcji zapisów. Na etapie oferty Spółka nie dokonywała redukcji zapisów.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 20
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 20

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Maksymalny termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-21
Jacek Krawczykowski
 Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2026-05-21 Grzegorz Grotek Członek Zarządu ds. Finansowych