Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2026
Data sporządzenia: 2026-01-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SP serii SP2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął w dniu 7 stycznia 2026 r. uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji uprzywilejowanych serii SP2 wyemitowanych 30 lipca 2024 o kodzie ISIN: PLPEKAO0037 („Obligacje SP serii SP2"), zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji SP serii SP2. Wcześniejszy wykup nastąpi w dniu 29 stycznia 2026 r. („Dzień Wcześniejszego Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje SP serii SP2, tj. 1.200 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 600.000.000 PLN. W Dniu Wcześniejszego Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom Obligacji SP serii SP2 kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji SP serii SP2 oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji SP serii SP2 (bez tego dnia) („Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze Obligacji SP serii SP2, którzy będą posiadać Obligacje SP serii SP2 w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 26 stycznia 2026 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji SP serii SP2 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

07.01.2026 - Report 1/2026: Bank’s Management Board resolution on early redemption of series SP2 SP bonds

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank") hereby informs that the Bank's Management Board on 7 January 2026 adopted resolution regarding the early redemption of series SP2 senior preferred bonds issued on 30 July 2024 with ISIN code: PLPEKAO0037(the "series SP2 SP Bonds"), in accordance with the series SP2 SP Bonds Issue Terms and Conditions. The early redemption will take place on 29 January 2026 (“Early Redemption Date”) and will cover all the series SP2 SP Bonds issued, i.e. 1,200 series SP2 SP Bonds at their nominal value, for the total amount of PLN 600,000,000. On the Early Redemption Date, the Bank will pay to the series SP2 SP Bondholders an amount equal to the sum of the nominal value of the series SP2 SP Bonds and the amount of interest accrued from the start date of the Interest Period (inclusive) to the Redemption Date (exclusive) (“Redemption Amount”). The Redemption Amount will be paid to the series SP2 SP Bondholders who will hold the series SP2 SP Bonds on the date of determining the right to the interest, i.e. 26 January 2026.

The series SP2 SP Bonds will be redeemed through and in accordance with the regulations of the Central Securities Depository of Poland (KDPW).

Legal basis: Article 17.1 of MAR – inside information

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-01-07


Dagmara Wojnar


Wiceprezes Zarządu Banku
2026-01-07


Marcin Gadomski


 Wiceprezes Zarządu Banku