Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-16
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za III kwartał i 9 miesięcy 2025 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale oraz po 9 miesiącach 2025 roku.

1. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w III kwartale 2025 roku wyniosła 5.100 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 1.019 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki po 9 miesiącach 2025 roku wyniosła 10.230 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 6.661 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

W III kwartale oraz 9 miesiącach 2025 roku Spółka nie pozyskała nowych środków z tytułu realizacji dotacji. Jednocześnie należy podkreślić, że w efekcie rozliczenia dotacji do aktywów, może wykazać przychody z tego tytułu. Obecnie Spółka realizuje dwa międzynarodowe projekty dotacyjne [Raport bieżący 7/2022 z dnia 31.03.2022 oraz Raport bieżący 1/2024 z dnia 12.01.2024]. Jednocześnie Spółka informuje, że znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością. W analogicznym okresie poprzedniego roku Spółka również nie pozyskała środków z tytułu dotacji.

Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na koniec września 2025 roku wyniósł 10,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie środków pieniężnych w ujęciu kw/kw o ok. 5,5 mln zł. W III kwartale 2024 roku Spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych o 9,2 mln zł. Na przestrzeni 9 miesięcy 2025 roku spółka znacząco ograniczyła koszty operacyjne i zoptymalizowała kapitał obrotowy, co ma wpływ na poziom środków pieniężnych. Ponadto istotna część wpływów ze sprzedaży w III kwartale zrealizowana zostanie w kwartale czwartym. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż historycznie czwarty kwartał ma największy udział w sprzedaży rocznej, może mieć to wpływ na wzmocnienie i stabilizację pozycji finansowej Spółki na najbliższe 2-3 kwartały.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał i 9 miesięcy 2025 przypada w dniu 25 listopada 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:
Preliminary estimates of revenues from the sale of products and services for Q3 and 9 months of 2025

Legal basis:
Article 17(1) MAR – inside information

Content:

The Management Board of XTPL S.A. [“Issuer”, “Company”, “XTPL”] hereby reports preliminary estimates of the Company’s consolidated revenues from the sale of products and services for the third quarter and for 9 months of 2025.

1. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services in the third quarter of 2025 were PLN 5,100 thousand. In the same period of the previous year, the revenues were PLN 1,019 thousand. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects.

2. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services after 9 months of 2025 are PLN 10,230 thousand compared to PLN 6,661 thousand posted in the same period last year. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects.

In the third quarter and 9 months of 2025, the Company did not obtain any new funds from the implementation of grants. At the same time, it should be emphasized that as a result of the settlement of subsidies to assets, it may recognize revenues from this title. Currently, the Company is implementing two international grant projects [Current Report 7/2022 of March 31, 2022 and Current Report 1/2024 of January 12, 2024]. At the same time, the Company informs that it is currently involved in several processes related to obtaining new grants for innovative projects related to its operations. In the corresponding period of the previous year, the Company also did not obtain any funds from grants.

The estimated cash balance of the Company at the end of September 2025 amounted to PLN 10.4 million, which represents a decrease in cash of approximately PLN 5.5 million on a quarter-on-quarter basis. In Q3 2024, the Company recorded a decrease in cash of PLN 9.2 million. Over the nine months of 2025, the Company significantly reduced its operating costs and optimized its working capital, which has an impact on the level of cash. In addition, a significant portion of inflows from sales revenue in the third quarter will be realized in the fourth quarter. Taking this into account, and the fact that historically the fourth quarter has the largest share of annual sales, this may strengthen and stabilize the Company's financial position for the next 2-3 quarters.

The Company's Management Board emphasizes that the above data are preliminary and estimates, which means that they may ultimately differ from those presented in the interim report.

The planned date of publication of the interim report for the third quarter and 9 months of 2025 is November 25, 2025.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-16 Jacek Olszański Członek Zarządu