Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2025.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2025 roku

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 55 097 64 287 13 166 14 877
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 718 -2 890 -1 127 -669
III. Zysk (strata) brutto -4 560 -4 002 -1 090 -926
IV. Zysk (strata) netto -4 553 -4 006 -1 088 -927
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 553 -4 006 -1 088 -927
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2453 13 672 -586 3 164
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 8 359 - 1 158 -1 997 -268
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -5 103 -13 438 -1 219 -3 110
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -15 253 -921 -3 645 -213
X. Aktywa razem (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 182 066 188 410 43 516 44 093
XI. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 6 530 7 533 1 561 1 763
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 85 241 85 972 20 374 20 119
XIII. Kapitał własny (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 90 295 94 905 21 582 22 211
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 90 295 94 905 21 582 22 211
XV. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 3 006 3 006 719 704
XVI. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522
XVII. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,76 -0,67 -0,18 -0,15
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,76 -0,67 -0,18 -0,15
XIX. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 15,02 15,78 3,59 3,69
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 15,02 15,78 3,59 3,69
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XXI. Przychody ze sprzedaży 52 337 61 837 12 507 14 310
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 008 -149 -241 -34
XXIII. Zysk (strata) brutto -1 118 - 1 642 -267 -380
XXIV. Zysk (strata) netto -1 302 -1 793 -311 -415
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 763 12 208 -2 811 2 825
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -365 -771 -87 -179
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 622 -11 787 -866 -2 728
XXVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -15 088 -347 -3 605 -80
XXIX. Aktywa razem (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 173 180 176 966 41 392 41 415
XXX. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 888 1 092 212 256
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 76 443 78 723 18 271 18 424
XXXII. Kapitał własny (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 95 849 97 151 22 909 22 736
XXXIII. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 3 006 3 006 719 704
XXXIV. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522
XXXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,22 -0,30 -0,05 -0,07
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,22 -0,30 -0,05 -0,07
XXXVII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 15,94 16,16 3,81 3,78
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2025 i 31.12.2024) 15,94 16,16 3,81 3,78

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2025 roku i 31 grudnia 2024 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,1839 PLN/EUR na dzień 31 marca 2025 roku oraz 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1848 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku oraz 4,3211 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2025.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf
2025.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf		 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2025 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-23 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2025-05-23 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu

20250523_061002_1818430562_2025.03_Sprawozdanie_GK_CDRL-sig-sig-sig.pdf

Pobierz