Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport_18_2025_Podzial_Upstream_zawiadomienie.pdf
  2. Report_18_2025_Upstream_Spin_off.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-14
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze wyodrębnienia aktywów służących do prowadzenia krajowej działalności poszukiwawczej, wydobywczej oraz magazynowej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860 („Spółka” lub „ORLEN”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy o planowanym podziale Spółki poprzez przeniesienie części majątku ORLEN na spółkę przejmującą, tj. ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256011 („OUP”).

Proces ten nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH poprzez przeniesienie części majątku ORLEN na OUP w zamian za nowe udziały, które obejmie ORLEN, tj. podział przez wyodrębnienie („Podział”).

Celem prowadzonych działań jest wyodrębnienie z ORLEN do OUP aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa służących do kontynuowania krajowej działalności poszukiwawczej, wydobywczej oraz magazynowej.

W dniu 14 maja 2025 roku ORLEN oraz OUP pisemnie uzgodniły plan, który zgodnie z art. 535 § 3 KSH został przez Spółkę opublikowany na stronie internetowej pod adresem: https://orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/wyodrebnienie-aktywow-upstream.

Przeprowadzenie procesu wymaga uchwały walnego zgromadzenia ORLEN oraz zgromadzenia wspólników OUP. W celu podjęcia stosownej uchwały ORLEN zwoła walne zgromadzenie na dzień nie wcześniejszy niż 27 czerwca 2025 roku, o czym zawiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Zgodnie z art. 540 § 1 w zw. z art. 540 § 3(1) w zw. z art. 529 § 2 zd. 2 i art. 534 § 4 KSH ORLEN udostępnia swoim akcjonariuszom publicznie do wglądu:
1. Plan podziału wraz z załącznikami,
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności ORLEN i OUP za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
– nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) od dnia 14 maja 2025 roku do dnia zakończenia walnego zgromadzenia ORLEN oraz zgromadzenia wspólników OUP podejmujących uchwały, o których mowa w art. 541 KSH, na stronie internetowej Spółki pod adresem https://orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/wyodrebnienie-aktywow-upstream.
Załączniki
Plik Opis
Raport_18_2025_Podzial_Upstream_zawiadomienie.pdf
Raport_18_2025_Podzial_Upstream_zawiadomienie.pdf
Report_18_2025_Upstream_Spin_off.pdf
Report_18_2025_Upstream_Spin_off.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The first notification of shareholders of the intention to spin off exploration, upstream and storage assets
Regulatory announcement no 18/2025 dated 14 May 2025

The Management Board of ORLEN S.A. with its registered office in Płock, entered in the Business Register under No. KRS 0000028860 (“ORLEN”, ’’Company”), acting pursuant to Art. 539.1 and Art. 539.2 point 1 and 2 of the Polish Code of Commercial Companies (“CCC”) notifies the shareholders of the intention to divide the Company by transferring part of the assets of ORLEN to ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, entered in the Business Register under No. KRS 0000256011 („OUP”).

The process will be conducted on the base of Art. 529.1.5 of CCC through transferring part of the assets of ORLEN to OUP in exchange for the new shares that will be acquired by ORLEN, i.e. division by spin-off.

The aim of the process is to spin off from ORLEN to OUP assets that constitute organized part of enterprise to continue domestic exploration, upstream and storage activity.

On 14 may 2025 ORLEN and OUP agreed in writing on the plan, which was published pursuant to Art. 535.3 of CCC by the Company on its website: https://orlen.pl/en/investor-relations/upstream-assets-spin-off .

To conduct the process it is required to pass resolution of general meeting of ORLEN and resolution of general meeting of OUP. To adopt the resolution ORLEN will convene the general meeting, for a date not earlier than 27 June 2025, of which the Company will notify in a separate regulatory announcement.

Pursuant to Art. 540.1 in connection with Art. 540.3.1 of CCC and taking into account the limitations of Art. 529.2 second sentence and Art. 534.4 of CCC following documents are publicly available for shareholders review:
1. Plan of division with attachments,
2. Financial statements and Management Board reports of ORLEN and OUP for the last three financial years together with the auditor’s report
- and will be continuously available (in electronic version, printable) on the ORLEN’s website under the following address: https://orlen.pl/en/investor-relations/upstream-assets-spin-off starting from 14 May 2025 by the day of closing of the Company’s general meeting and the shareholders meeting of OUP concluding the resolutions on division.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-14 Magdalena Bartoś Wiceprezes Zarządu
2025-05-14 Wiesław Prugar Członek Zarządu
20250514_204441_0436011171_Raport_18_2025_Podzial_Upstream_zawiadomienie.pdf

Pobierz
20250514_204441_0436011171_Report_18_2025_Upstream_Spin_off.pdf

Pobierz