Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu umów o kredyt i o limit na gwarancje z Santander Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka ELEKTROTIM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.05.2024 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy, z których jedna dotyczy kredytu w rachunku bieżącym (umowa o kredyt), a druga limitu na gwarancje (umowa o limit na gwarancje) (łącznie: umowy). W ramach umowy o kredyt Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. W ramach umowy o limit na gwarancje Bank udzielił Spółce limitu w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), które mogą być udzielone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i jakości, wadium, zapłaty, zwrotu zaliczki. Umowy zostały zawarte do dnia 27.05.2026 r. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z umowy o kredyt stanowi zastaw rejestrowy na należnościach, a także przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu kontraktów, na łączną kwotę co najmniej 30.000.000,00 PLN. Ponadto ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego (i) do kwoty 37.500.000,00 PLN do umowy o kredyt, z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27.05.2031 r. oraz (ii) do kwoty 22.500.000,00 PLN do umowy o limit na gwarancje, z określeniem terminu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 27.05.2036 r. Na dzień 27.05.2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 134 mln PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-27 | Artur Więznowski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-27 | Dariusz Kozikowski | Członek Zarządu | |||
