Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu umowy limitu kredytu wielocelowego z PKO BP S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka ELEKTROTIM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19.02.2024 r. zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO lub Bank) umowę limitu kredytowego wielocelowego (Umowa). W ramach Umowy Bank udzielił Spółce limitu w wysokości 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), który może być częściowo wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) i w pozostałej części w formie gwarancji. Linia kredytowa została udostępniona Spółce do dnia 18.02.2026 r., natomiast termin ważności udzielanych gwarancji może wykraczać poza okres kredytowania, jednak nie dłużej niż o 60 miesięcy, tj. do dnia 19.02.2031 roku. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na zbywalnych należnościach przysługujących Spółce, a także przelew (wpłata) środków pieniężnych na rachunek kaucji. Ponadto ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 18.02.2034 r. Na dzień 19.02.2024 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 109 mln PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-19 | Artur Więznowski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-02-19 | Dariusz Kozikowski | Członek Zarządu | |||
