OT LOGISTICS - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według UoP

w walucie zł

data przekazania: 2022-09-27

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

Grant Thorton Polska Sp. z o.o.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021

Dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 147 827 460 526 31 841 101 277

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 090 38 591 4 973 8 487

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 052 59 247 7 335 13 029

Zysk (strata) netto 33 650 58 242 7 248 12 808

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 550 56 665 7 226 12 462

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 333 26 470 5 241 5 821

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 323 14 434 -500 3 174

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -19 472 -47 971 -4 194 -10 550

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 538 -7 067 547 -1 554

Liczba akcji (szt.) 13 098 780 11 998 780 13 098 780 11 998 780

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 640 447 11 998 780 12 640 447 11 998 780

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,57 4,85 0,55 1,07

Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 2,66 4,85 0,57 1,04

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 2,56 4,72 0,55 1,04

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą 2,65 4,72 0,57 1,04

Dane bilansowe*

Aktywa trwałe 530 229 537 053 113 282 116 766

Aktywa obrotowe 111 299 102 288 23 779 22 239

Aktywa razem 641 528 639 341 137 061 139 005

Zobowiązania długoterminowe 414 311 419 706 88 517 91 252

Zobowiązania krótkoterminowe 176 944 214 000 37 804 46 528

Kapitał własny 50 273 5 635 10 741 1 225

Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 2 880 672 626

Liczba akcji (szt.) 13 098 780 11 998 780 13 098 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 3,84 0,47 0,82 0,10

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy - - - -

Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe - - - -

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 102 134 95 930 21 999 21 096

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 390 13 324 2 238 2 930

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 363 60 145 5 463 13 227

Zysk (strata) netto 25 427 60 053 5 477 13 207

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 548 13 213 2 487 2 906

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 566 2 869 122 631

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -4 156 -15 921 -895 -3 501

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 958 161 1 714 35

Liczba akcji (szt.) 13 098 780 11 998 780 13 098 780 11 998 780

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 640 447 11 998 780 13 098 780 11 998 780

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,94 5,00 0,42 1,10

Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 2,01 5,00 0,42 1,10

Dane bilasnowe*

Aktywa trwałe 299 514 297 978 63 991 64 786

Aktywa obrotowe 92 360 78 122 19 733 16 985

Aktywa razem 391 874 376 100 83 723 81 772

Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 11 425 16 986 2 441 3 693

Zobowiązania długoterminowe 154 787 157 586 33 070 34 262

Zobowiązania krótkoterminowe 156 150 168 443 33 361 36 623

Kapitał własny 69 512 33 085 14 851 7 193

Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 2 880 672 626

Liczba akcji (szt.) 13 098 780 11 998 780 13 098 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję 5,31 2,76 1,13 0,60

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy - - - -

Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

1.2022_06_OTL_GK_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe.xhtml Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OTL za 1H2022

1.2022_06_OTL_GK_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe.xhtml.xades Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OTL za 1H2022 - podpisy

2.2022_06_OTL_SA_Polroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe.xhtml Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OTL SA za 1H2022

2.2022_06_OTL_SA_Polroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe.xhtml.xades Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe OTL SA za 1H2022 - podpisy

3.2022_06_OTL_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalości za 1H2022

3.2022_06_OTL_GK_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalości za 1H2022 - podpisy

Stanowisko_Zarzadu_oraz_RN_do_wyrazonej_przez_Audytora_opinii_z_zastrzezeniem.pdf Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej do wyrażonej przez Audytora opinii z zastrzeżeniem

2410_OTL_2022_PSSF_M_2022-06-30_pl.xhtml Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2022

2410_OTL_2022_PSSF_M_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK OTL za 1H2022 -podpisy

2410_OTL_2022_PSF_2022-06-30_pl.xhtml Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego OTL za 1H2022

2410_OTL_2022_PSF_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego OTL za 1H2022 - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-27 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2022-09-27 Daniel Górecki Członek Zarządu

2022-09-27 Artur Szczepaniak Członek Zarządu