DEBICA - Umowa pożyczki z Goodyear S.A.
Aktualizacja:
08.09.2022 23:06
Publikacja:
08.09.2022 23:06
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 20 | / | 2022 | | |
| 2022-09-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DEBICA | |
| | | | | | | | | | |
| Umowa pożyczki z Goodyear S.A. | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 23.09.2022 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 22.09.2023 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 7,96 % w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. W związku z zaplanowaną na dzień 23.09.2022 r. spłatą pozostałej części kapitału (70 mln zł), z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 120 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 06.09.2021 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 23.09.2022 r., w tym z uwzględnieniem umowy pożyczki o której mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 450 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek). Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu. | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | DEBICA | | Motoryzacyjny (mot) | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | | 39-200 | | Dębica | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | ul. 1 Maja | | 1 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | (014) 670-28-31 | | 014 670-09-57 | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.debica.com.pl | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 872-000-34-04 | | 850004505 | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2022-09-08 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży | | |
| | 2022-09-08 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | | |
| | | | | | |
