KGL S.A. - Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-04

Skrócona nazwa emitenta

KGL S.A.

Temat

Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd KGL S.A. (dalej „Emitent, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 30 marca 2021 r., informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. otrzymał od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) obustronnie podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 28 marca 2013 r. (dalej „Umowa”). W wyniku zawarcia Aneksu następujące istotne warunki Umowy uległy zmianie: 1.Zwiększeniu uległ udzielony Spółce limit kredytowy do wielocelowego wykorzystania (Limit Kredytowy) z wysokości 18 mln zł do kwoty 24,0 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony do 15 kwietnia 2024 r. Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 24,0 mln zł, udostępnia Spółce: a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 17 mln zł, b. sublimit kredytowy w wysokości do 7 mln zł do wykorzystania w formie akredytyw i gwarancji bankowych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku. 2.Dla nowych warunków kredytu zgodnie z Aneksem ustanowiono następujące zabezpieczenia w formie: a.hipoteki umownej łącznej do kwoty 55 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położnych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Klaudynie; b.cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a. (wyżej), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 30 mln zł; Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom, a ponadto zasady i warunki współpracy z Bankiem w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGL S.A. Tworzyw sztucznych (tws)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-080 MOŚCISKA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POSTĘPU 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kgl.pl

(e-mail) (www)

118-16-24-643 017427662

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-04 Krzysztof Gomkowski Prezes Zarządu

2022-07-04 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu