POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-24

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 460 38 160 8 491 8 346

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 982 -2 572 -426 -563

Zysk (strata) brutto -2 084 -2 754 -448 -602

Zysk (strata) netto -1 711 -2 249 -368 -492

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 908 -8 244 -7 512 -1 803

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -326 -344 -70 -75

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 649 -1 394 4 659 -305

Przepływy pieniężne netto, razem -13 585 -9 982 -2 923 -2 183

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 272 141 964 36 813 30 866

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 409 48 390 17 068 10 521

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 90 14 20

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 936 43 184 15 892 9 389

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 863 93 574 19 745 20 345

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 332 336

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06 -0,07 -0,01 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,06 -0,07 -0,01 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,97 3,03 0,64 0,66

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,97 3,03 0,64 0,66

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost_infor_do rap_PWXza Iq2022-ostatni.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-24 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2022-05-24 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 511 37 296 40 638

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 809 892 1 095

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 27 010 27 274 29 955

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 692 9 130 9 588

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 692 9 130 9 588

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 133 761 104 668 98 060

Zapasy 79 416 39 551 37 328

Należności krótkoterminowe 41 462 40 167 43 907

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 41 462 40 167 43 907

Inwestycje krótkoterminowe 263 13 843 4 519

Krótkoterminowe aktywa finansowe 263 13 843 4 519

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 263 13 843 4 519

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 847 334 1 875

Pozostałe aktywa obrotowe 10 773 10 773 10 431

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 171 272 141 964 138 698

PASYWA

Kapitał własny 91 863 93 574 86 539

Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545

Kapitał zapasowy 82 143 82 143 79 109

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 786 0 3 034

Zysk (strata) netto -1 711 4 786 -2 249

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 409 48 390 52 159

Rezerwy na zobowiązania 4 431 4 078 4 834

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 796 607 870

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 635 3 471 3 964

długoterminowa 2 670 2 670 3 229

krótkoterminowa 965 801 735

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 66 90 188

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 66 90 188

Zobowiązania krótkoterminowe 73 936 43 184 45 924

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 73 255 42 946 45 277

Fundusze specjalne 681 238 647

Rozliczenia międzyokresowe 976 1 038 1 213

Ujemna wartość firmy 860 905 1 030

Inne rozliczenia międzyokresowe 116 133 183

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 116 133 183

P a s y w a r a z e m 171 272 141 964 138 698

Wartość księgowa 91 862 717 93 573 928 86 539 014

Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,97 3,03 2,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,97 3,03 2,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe 132 156 132 156 132 156

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 132 156

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 132 156

Zobowiązania warunkowe 177 321 177 336 152 337

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 177 321 177 336 152 337

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 84 600 84 600 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 68 83 129

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 48 000 48 000

- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 44 208 44 208

- Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 445 445 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 309 477 309 492 284 493

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 460 38 160

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 290 38 050

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 170 110

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 652 35 768

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 507 35 666

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 145 102

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 808 2 392

Koszty sprzedaży 1 555 1 883

Koszty ogólnego zarządu 3 195 3 103

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 942 -2 594

Pozostałe przychody operacyjne 243 418

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 222

Dotacje 17 17

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 170 122

Inne przychody operacyjne 56 57

Pozostałe koszty operacyjne 283 396

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 153 125

Inne koszty operacyjne 130 271

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 982 -2 572

Przychody finansowe 447 85

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 49 69

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 394 16

Koszty finansowe 549 267

Odsetki w tym: 549 267

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -2 084 -2 754

Podatek dochodowy -373 -505

część bieżąca 0 0

część odroczona -373 -505

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -1 711 -2 249

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 323 703 1 867 798

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 93 574 88 788 88 788

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 574 88 788 88 788

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 1 545

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545

Kapitał zapasowy na początek okresu 82 143 79 109 79 109

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 034 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 034 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 034 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 143 82 143 79 109

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 786 3 034 3 034

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 034 0

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 3 034 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 786 0 3 034

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 786 0 3 034

Wynik netto -1 711 4 786 -2 249

zysk netto 0 4 786 0

strata netto 1 711 0 2 249

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 863 93 574 86 539

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 91 863 93 574 86 539

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 711 -2 249

Korekty razem -33 197 -5 995

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 832 899

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 14

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 513 241

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -227

Zmiana stanu rezerw 353 -37

Zmiana stanu zapasów -39 866 -10 864

Zmiana stanu należności -1 296 896

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 411 5 155

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 135 -2 072

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -34 908 -8 244

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 271

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 271

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 4 0

Wydatki 330 615

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 308 590

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 22 25

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -326 -344

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 287 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 23 287 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 1 638 1 394

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 075 1 105

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 48

Odsetki 513 241

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 21 649 -1 394

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 585 -9 982

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 580 -9 996

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 -14

Środki pieniężne na początek okresu 13 843 14 496

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 258 4 514

o ograniczonej możliwości dysponowania 216 187

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2022-ostatni.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2022 roku