NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-05-20

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 197 478 273 240 42 494 59 762

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 9 526 36 560 2 050 7 996

Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 2 790 35 256 600 7 711

Zysk ( strata ) netto 2 451 28 210 527 6 170

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 20 340 47 623 4 377 10 416

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -118 502 -5 226 -25 500 -1 143

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 301 -32 352 2 862 -7 076

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 184 -30 356 3 483 -6 639

Przepływy pieniężne netto, razem -89 017 -67 934 -19 155 -14 858

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,05 0,63 0,01 0,14

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021

Aktywa razem 1 469 418 1 440 689 1 363 736

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Zyski zatrzymane 646 450 643 895 652 208

Kapitał z aktualizacji wyceny 88 923 88 923 89 341

Kapitał udziałów niekontrolujących 133 237 612

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 722 662 696 384 610 325

Zobowiązania długoterminowe 257 675 148 689 176 825

Zobowiązania krótkoterminowe 464 987 547 695 433 500

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję w zł 16,59 16,54 16,74

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021

Aktywa razem 315 834 313 234 292 628

Kapitał podstawowy 2 418 2 446 2 414

Zyski zatrzymane 138 947 139 995 139 950

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 113 19 334 19 171

Kapitał udziałów niekontrolujących 29 52 131

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 155 328 151 408 130 963

Zobowiązania długoterminowe 55 384 32 328 37 943

Zobowiązania krótkoterminowe 99 943 119 080 93 020

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję w EUR 3,57 3,6 3,59

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 194 263 269 999 41 802 59 054

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -1 713 23 574 -369 5 156

Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem -11 296 21 519 -2 431 4 707

Zysk ( strata ) netto -10 602 15 327 -2 281 3 352

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 6 555 31 584 1 411 6 908

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -131 791 -36 524 -28 359 -7 988

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 867 -3 789 2 123 -829

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 952 -25 354 6 876 -5 545

Przepływy pieniężne netto, razem -89 972 -65 667 -19 360 -14 363

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,24 0,34 -0,05 0,07

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021

Aktywa razem 1 643 733 1 625 308 1 487 738

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 403 288 413 890 461 818

Kapitał z aktualizacji wyceny 88 923 88 923 89 341

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 140 272 1 111 245 925 329

Zobowiązania długoterminowe 202 138 102 185 126 212

Zobowiązania krótkoterminowe 938 134 1 009 060 799 117

Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,19 11,42 12,5

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021

Aktywa razem 353 301 353 374 319 237

Kapitał podstawowy 2 418 2 446 2 414

Kapitał zapasowy 86 682 89 988 99 096

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 113 19 334 19 171

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 245 088 241 607 198 556

Zobowiązania długoterminowe 43 447 22 217 27 082

Zobowiązania krótkoterminowe 201 641 219 389 171 473

Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 2,41 2,48 2,68

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF.pdf Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2022

SZ.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego 1Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-20 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2022-05-20 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2022-05-20 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu