FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2021
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od 2020-01-01 do 2021-12-31
data przekazania: 2022-04-29
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
70-653Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
[email protected]www.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
Grant Thorton Polska Sp. zo.o. Sp.k.
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 716181 25236 63940 510
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 39611 1103 5822 483
Zysk (strata) brutto77 811-209 63116 999-46 853
Zysk (strata) netto74 166-200 67316 202-44 851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 623-22 5492 321-5 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej67 34154 98914 71112 290
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-77 381-36 572-16 905-8 174
Przepływy pieniężne netto, razem583-4 132127-924
Aktywa, razem376 100449 28881 77197 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania343 015480 26874 578104 071
Zobowiązania długoterminowe157 586125 26234 26227 144
Zobowiązania krótkoterminowe168 443333 54136 62372 276
Kapitał własny33 085-30 9817 193-6 713
Kapitał zakładowy2 8802 880626624
Liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)6,18-16,721,35-3,74
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,18-16,721,35-3,74
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,76-2,580,60-0,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,76-2,580,60-0,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badnia za 2021 rok
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2021 rok - podpis
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosć sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics SA
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
PlikOpis
6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PlikOpis
8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtmlPismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu OT Logistics SA -podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics SA za 2021 - podpisy
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2021.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego OT Logistics SA za 2021
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.xhtmlOcena Rady Nadzorczej OT Logistics SA
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xadesJednostkowe Sprawozdanie OT Logistics SA za rok 2021 - podpis
BILANS
Notyw tys. zł
20212020
AKTYWA
Aktywa trwałe297 978400 086
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255081 0152 770
wartość firmy00
koszty zakończonych prac rozowjowych00
Inne wartości niematerialne i prawne7462 770
wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji2690
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030112 00015 106
Środki trwałe12 00015 075
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)11238
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej177196
urządzenia techniczne i maszyny59167
środki transportu5 1087 141
inne środki trwałe6 5457 533
Środki trwałe w budowie031
Zaliczki na środki trwałe w budowie00
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych00
Od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
Od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe1012768211103930272 415364 633
Nieruchomości8610 869
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe272 237353 672
w jednostkach powiązanych, w tym:249 122272 288
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności229 416241 549
udzielone pożyczki19 70630 739
w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych00
udziały lub akcje078 910
udzielone pżyczki078 910
inne długoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 22 5410
udziały lub akcje w innych jednostkach22 5410
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach5742 474
udziały lub akcje574574
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe01 900
Inne inwestycje długoterminowe9292
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe86604071312366512 54917 577
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 39817 113
Inne rozliczenia międzyokresowe151464
Aktywa obrotowe78 12149 202
Zapasy16668136121960463333
Materiały3333
Półprodukty i produkty w toku00
Produkty gotowe00
Towary00
Zaliczki na dostawy00
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795569 41631 763
Od jednostek powiązanych3 6595 889
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty3 3083 522
do 12 miesięcy3 3083 522
powyżej 12 miesięcy00
inne3512 367
Należności od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
inne00
Należności od pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)059
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:059
do 12 miesięcy059
powyżej 12 miesięcy00
inne00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0403
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:052
do 12 miesięcy052
powyżej 12 miesięcy00
inne0351
Od pozostałych jednostek65 75725 412
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:11 95020 544
do 12 miesięcy11 95020 544
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń03 655
inne53 8071 213
dochodzone na drodze sądowej00
Inwestycje krótkoterminowe5 73117 131
Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871895 73117 131
w jednostkach powiązanych011 979
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki011 979
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach, w których Spólka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale00
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 7315 152
środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 7315 152
inne środki pieniężne00
inne aktywa pienięzne00
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393952 941275
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m376 100449 288
PASYWA
Kapitał własny33 085-30 981
Kapitał zakładowy929857313498372 8802 880
Kapitał zapasowy25081389916540159 842297 929
nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)00
Kapitał z aktualizacji wyceny5856205100900001 9832 008
z tytułu aktualizacji wartości godziwej00
Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248-5 367-5 367
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki00
na udziały (akcje) własne00
Kapitał z rozliczenia połączenia-2 575-2 575
Zysk (strata) z lat ubiegłych-197 843-125 183
Zysk (strata) netto74 166-200 673
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania343 015480 268
Rezerwy na zobowiązania94301891561975413 93116 464
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8261 896
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 5515 668
długoterminowa2340
krótkoterminowa2 5285 628
Pozostałe rezerwy10 5548 900
długoterminowe08 239
krótkoterminowe10 554661
Zobowiązania długoterminowe293459413483950157 586125 262
Wobec jednostek powiązanych103 05471 535
Wobec jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
Wobec pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek54 53253 727
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe2 2015 627
zobowiązania wekslowe00
inne52 33248 100
Zobowiązania krótkoterminowe591511610363776168 443333 541
Wobec jednostek powiązanych32 08786 951
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 65835 017
do 12 miesięcy4 65835 017
powyżej 12 miesięcy00
inne27 42951 934
Wobec jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
inne00
Wobec pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)12 05211 498
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
inne12 05211 498
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale10
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10
do 12 miesięcy10
powyżej 12 miesięcy00
inne00
Wobec pozostałych jednostek124 295235 034
kredyty i pożyczki016 295
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych60 806132 631
inne zobowiązania finansowe3 3993 261
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 04813 247
do 12 miesięcy13 04813 247
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy1 9501 520
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 5622 034
z tytułu wynagrodzeń323897
inne42 20765 150
Fundusze specjalne858
Rozliczenia międzyokresowe215961575430623 0555 001
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe3 0555 001
długoterminowe1 2362 993
krótkoterminowe1 8192 008
P a s y w a r a z e m376 100449 288
Wartość księgowa33 085-30 981
Liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909692,76-2,58
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 780
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909692,76-2,58
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20212020
Należności warunkowe7782302197712100
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Zobowiązania warunkowe77823021977121026 359
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 1326 359
udzielonych gwarancji i poręczeń1326 359
Inne (z tytułu)00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m1326 359
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:167 716181 252
od jednostek powiązanych10 79712 316
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599167 716181 252
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572500
od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:00
jednostkom powiązanym143 212153 485
jednostkom współzależnym, stowarzyszonym, jednostkom dominującym i innym jendostkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej106 220125 620
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064143 212153 485
od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
od jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, jednostki dominującej i innych jendostek wchodzących w skład grupy kapitałowej00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży24 50427 767
Koszty sprzedaży455729164140641 0871 642
Koszty ogólnego zarządu4557291641406416 86327 970
Zysk (strata) ze sprzedaży6 554-1 845
Pozostałe przychody operacyjne18 11929 171
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 50023 063
Dotacje0597
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych10 3230
Inne przychody operacyjne693978217127284 2955 511
Pozostałe koszty operacyjne8 27716 217
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 0305 248
Inne koszty operacyjne1456638741460444 24710 968
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 39611 110
Przychody finansowe11724724903942994 0051 644
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:19 59510
od jednostek powiązanych, w tym:19 5950
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
od pozostałych jednostek, w tym:010
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale010
Odsetki, w tym:9421 346
od jednostek powiązanych813938
od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
od pozostałych jednostek, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale 0402
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484639 1190
w jednostkach powiązanych00
w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych00
w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale 00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych118
Inne34 348270
Koszty finansowe13768076869706432 590222 385
Odsetki w tym:10 25516 472
dla jednostek powiązanych3 0601 745
dla jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
dla pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)554415
dla pozostałych jednostek, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale 00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484609 144
w jednostkach powiązanych09 144
w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych00
w pozostałych jednostkach powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangazowanie w kapitale 00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych3 282127 745
Inne19 05369 024
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto77 811-209 631
Podatek dochodowy31324817089793 645-8 958
część bieżąca00
część odroczona3 645-8 958
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto74 166-200 673
Zysk (strata) netto (zannualizowany)74 166-200 673
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)11 998 78011 998 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374886,18-16,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)11 998 78011 998 780
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374886,18-16,72
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20212020
Kapitał własny na początek okresu (BO)-30 981169 695
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-30 981169 695
Kapitał zakładowy na początek okresu2 8802 880
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
rejestracja podwyższenia kapitału00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 8802 880
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu00
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy00
zwiększenie, w tym:00
00
00
zmniejszenie, w tym:00
00
00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu00
Udziały (akcje) własne na początek okresu00
zwiększenie00
zmniejszenie00
Udziały (akcje własne) na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu297 929294 967
Korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.00
Kapitał zapasowy na początek okresu po połączeniu 00
Zmiany kapitału zapasowego-138 0872 962
zwiększenia (z tytułu)253 034
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
kapitał z aktualizacji wyceny253 034
przejęcie spółki Rentrans International Spediotion 02.02.2019r. 00
połączenie z OT Nieruchomości Sp. z o.o.00
zmniejszenia (z tytułu)138 11272
pokrycia straty128 0120
inne072
połączenie z OT Nieruchomości Sp. z o.o.10 1000
Kapitał zapasowy na koniec okresu159 842297 929
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2 0085 042
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekta BO00
kapitał z aktualizacji na początek okresu po połączeniu2 0085 042
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny253 034
zwiększenia (z tytułu)00
połączenie00
aport00
wycena instrumentów finansowych00
zmniejszenia (z tytułu)253 034
zbycia środków trwałych03 034
rezerwa na podatek odroczony00
wycena środków trwałych250
wycena instrumentów finansowych00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 9832 008
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu-5 367-5 072
pozostałe kapitały rezerwowe - program motywacyjny00
korekta z tytułu połączenia z ŻB-OT S.A.00
kapitał rezerwowy na początek okresu po połączeniu 00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych00
emisja akcji w trakcje rejestracji00
zmniejszenia (z tytułu)00
k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych ( rozwiązanie)00
pozostałe kapitały rezerwowe - program motywacyjny0-296
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu-5 367-5 367
Kapitał z połączenia z Odra Lloyd Sp. z o.o.-2 573-2 573
Kapitał w połączenia OT Porty Morskie S.A.-2-2
Kapitał z połączenia na koniec okresu-2 575-2 575
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-325 855-125 244
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu30 94230 647
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekta BO z tytułu połączenia00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu30 94230 647
zwiększenia (z tytułu)0296
podziału zysku z lat ubiegłych00
rozwiązanie programu motywacyjnego0296
zmniejszenia (z tytułu)00
na kapitał zapasowy00
wypłata dywidendy00
połączenie z OT Porty Morskie S.A. OT Nieruchomości Sp. z o.o.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu30 94230 942
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-356 798-156 196
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-356 798-156 196
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
połączenie z ORL, ŻB, OTPW 15.04.201900
połączenie z Rentrans International Spedition Sp. z o.o.02.09.201900
zmniejszenia (z tytułu)128 01272
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia128 01272
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-228 785-156 124
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-197 843-125 182
Wynik netto74 166-200 673
zysk netto74 1660
strata netto0-200 673
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )33 085-30 981
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)33 085-30 981
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20212020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto74 166-200 673
Korekty razem-63 543178 124
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 8104 975
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-55138
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-10 51415 196
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-60 463167 292
Zmiana stanu rezerw-2 608899
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności7 6212 587
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 750-21 895
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4169 529
Inne korekty0-597
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 623-22 549
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy69 09685 769
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych71657 740
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne4 0217 636
Z aktywów finansowych, w tym:64 35920 392
w jednostkach powiązanych64 35920 391
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach02
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych02
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 75530 779
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych654541
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:1 10130 238
w jednostkach powiązanych1 10130 238
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)67 34154 989
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy19 96882 140
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki19 96881 544
od jednostek powiązanych00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe0597
Wydatki97 349118 713
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek16 29597 529
Spłata pożyczek od p.powiązanych-19 178-19 178
Wykup dłużnych papierów wartościowych72 0659 519
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 6251 383
Odsetki6 36510 282
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-77 381-36 572
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)583-4 132
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:579-4 098
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-46
Środki pieniężne na początek okresu5 1529 278
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5 7355 146
o ograniczonej możliwości dysponowania39367
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20212020
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:0429
oprogramowanie komputerowe0429
inne wartości niematerialne i prawne7462 341
wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji2690
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem1 0152 770
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu003 3923 39212 349015 741
zwiększenia (z tytułu)0000000
zakup0000000
inne0000000
zmniejszenia (z tytułu)00-439-439-5030-942
inne0000000
sprzedaż/likwidacja00-439-439-5030-942
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu002 9532 95311 845014 798
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00-2 963-2 963-4 3770-7 340
Zwiększenia, w tym:00-429-429-1 4250-1 854
amortyzacja za okres (z tytułu)00-704-704-1 1510-1 855
inne00275275-27500
Zmniejszenia, w tym:004394393330772
przemieszczenie wewnętrzne0000000
sprzedaż/likwidacja004394393330772
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00-2 953-2 953-5 4690-8 422
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000-5 6300-5 630
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000-5 6300-5 630
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00007460746
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20212020
własne1 0152 770
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem1 0152 770
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20212020
środki trwałe, w tym:12 00015 075
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)11238
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej177196
urządzenia techniczne i maszyny59167
środki transportu5 1087 141
inne środki trwałe6 5447 532
środki trwałe w budowie031
zaliczki na środki trwałe w budowie00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem12 00015 105
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu543 4692 12722 21710 67538 542
zwiększenia (z tytułu)790489096664
nabycie000000
inne79000079
przyjęcie środków trwałych w budowie00489096585
zmniejszenia (z tytułu)-60-1 411-1 727-238-3 382
sprzedaż/likwidacja-60-1 411-1 727-238-3 382
przeniesienie na ŚT000000
inne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1273 4691 20520 49010 53335 824
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu-16-3 273-1 961-14 295-3 143-22 688
Zwiększenia, w tym:-1-19-141-1 712-1 081-2 954
amortyzacja za okres (z tytułu)-1-19-141-1 712-1 081-2 954
inne000000
zmniejszenie, w tym209771 0632382 280
sprzedaż/likwidacja209771 0632382 280
przemieszczenie wewnętrzne000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu-15-3 292-1 125-14 944-3 986-23 362
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000-7810-781
zwiększenia00-220-1-23
zmniejszenia0003420342
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu00-22-439-1-462
wartość netto środków trwałych na koniec okresu112177585 1076 54612 000
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20212020
własne2 6313 084
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:9 36911 990
Środki trwałe bilansowe, razem12 00015 075
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20212020
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20212020
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
Należności długoterminowe netto00
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto00
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20212020
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu10 86910 869
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)10 7830
10 7830
stan na koniec okresu00
8610 869
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20212020
w jednostkach powiązanych, w tym:249 122272 288
aa) w jednostkach zależnych249 122272 288
udziały lub akcje229 416241 549
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki19 70630 739
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
ab) w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) w jednostkach współzależnych078 910
udziały lub akcje078 910
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bb) w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bc) w innych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
w pozostałych jednostkach, w których Spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale22 5410
udziały lub akcje22 5410
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cb) w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cc) w pozostałych jednostkach5742 474
udziały lub akcje574574
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)01 900
Długoterminowe aktywa finansowe, razem272 236353 672
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20212020
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20212020
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20212020
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20212020
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20212020
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20212020
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20212020
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu353 764401 079
zwiększenia (z tytułu)37 687147 082
zmniejszenia (z tytułu)-119 123-194 397
stan na koniec okresu272 328353 764
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Rentrans Cargo Sp.z.o.o.SzczecinUsługi spedycyjne usług agencji statkowej, przewóz śródlądowyjednostka zależnapełna17.09.200710 229010 229100,00100,00
OT Port Świnoujście S.A.ŚwinoujściePrzeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich jednostka zależnapełna28.09.201231 769031 76997,0797,07
OT Port Gdynia Sp.z.o.o.GdyniaPrzeładunki magazynowanie towarówjednostka zależnapełna01.07.201459 237059 237100,00100,00
Kolej Bałtycka S.A.SzczecinPrzewozy kolejowe towarów, obsługa bocznicjednostka zależnapełna28.12.20164 8894 8890100,00100,00
RCI Sp.z.o.o.SzczecinZarządzanie nieruchomościami Grupyjednostka zależnapełna23.11.2017222 543100 321122 222100,00100,00
Luka Rijeka d.d.RijekaPrzeładunek i magazynowanie towarówjednostka zależnapełna15.09.201736 88214 34222 5409,769,76
C.Hartwig Adria d.o.o.ZagrebSpedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy drogowyjednostka zależnapełna02.09.201913130100,00100,00
Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.SzczecinPrzewóz i transport śródlądowyjednostka zależnapełna24.05.20215 95905 959100,00100,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
Rentrans Cargo Sp.z.o.o.5 1205503 8060076411 3864 4516 9352 55302 55317 05428 36500
OT Port Świnoujście S.A.44 15617 55733 673114-256-6 93243 80216 56620 8808 5841 4167 16887 95973 56600
OT Port Gdynia Sp.z.o.o.8 73812 27700-6 3292 79029 3306 41211 53810 533010 53338 06678 99100
Kolej Bałtycka S.A.4781 0001 331-1 852-3 8892 0368 348947 6003 64203 6428 82627 49000
Luka Rijeka d.d.141 201329 89423 630-212 323-198 074-14 249284 454200 52783 92726 62044826 172489 536101 00900
RCI Sp.z.o.o.122 170225 9620-3 423-102 6642 29527302732080208122 4411 04300
C.Hartwig Adria d.o.o.-803120-815-1 200454815081580812000
Port Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.3654 54700-4 027-1552 3171 41688273007302 6844 04400
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Śląskie Centrum LogistykiGliwiceoperator logistyczny57439 79939 7991,321,3200
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł01 900
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł01 900
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20212020
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):04 300
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)0-2 400
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem01 900
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiej19 70630 739
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem19 70630 739
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20212020
Inne inwestycje długoterminowe, razem9292
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu9292
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu9292
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiej9292
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł9292
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20212020
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:17 11312 643
odniesionych na wynik finansowy17 11312 643
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia04 470
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)04 470
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia4 7150
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4 7150
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:12 39817 113
odniesionych na wynik finansowy12 39817 113
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
spisane aktywo00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20212020
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:151464
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
- remonty klasowe146315
rmk finansowe5149
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem151464
ZAPASYw tys. zł
20212020
materiały3333
półprodukty i produkty w toku00
produkty gotowe00
towary00
zaliczki na dostawy i usługi00
Zapasy, razem3333
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20212020
od jednostek powiązanych3 6595 889
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 3083 522
do 12 miesięcy3 3083 522
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne3512 367
od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka dominująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)059
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:059
do 12 miesięcy059
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0403
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:052
do 12 miesięcy052
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne0351
należności od pozostałych jednostek65 75725 411
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 95020 544
do 12 miesięcy11 95020 544
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych03 655
dochodzone na drodze sądowej00
inne53 8071 213
Należności krótkoterminowe netto, razem69 41631 763
odpisy aktualizujące wartość należności11 12319 605
Należności krótkoterminowe brutto, razem80 53951 368
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20212020
z tytułu dostaw i usług, w tym:3 3083 522
od jednostek zależnych3 3083 522
od jednostki dominującej00
od jednostek, w których spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale00
inne, w tym:3512 367
od jednostek zależnych3512 367
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem3 6595 889
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych2 74410 576
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem6 40316 465
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys. zł
20212020
z tytułu dostaw i usług, w tym:052
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek052
inne, w tym:0351
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek0351
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem0403
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem0403
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys. zł
20212020
z tytułu dostaw i usług, w tym:11 95020 544
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek11 95020 544
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych03 655
inne, w tym:53 8071 213
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek53 8071 213
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem65 75725 411
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek8 3798 630
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem74 13634 041
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20212020
Stan na początek okresu19 60515 182
zwiększenia (z tytułu)4 0955 518
zmniejszenia (z tytułu)12 5771 095
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu11 12319 605
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł29 00437 607
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w waluciew tys. EUR1933 020
b1. w waluciew tys. USD2366
po przeliczeniu na tys. zł51 53513 732
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł50 5542
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł80 53951 339
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20212020
do 1 miesiąca2 2613 943
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy5493 032
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy244 614
powyżej 6 miesięcy do 1 roku8 44911 681
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane11 28323 270
należności nieprzeterminowane12 42514 190
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)23 70837 460
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług8 44913 306
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)15 25924 154
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20212020
do 1 miesiąca2 2613 943
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy5493 032
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy244 614
powyżej 6 miesięcy do 1 roku8 44911 681
powyżej 1 roku00
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)11 28323 270
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane8 37311 650
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)2 91011 620
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20212020
w jednostkach zależnych011 979
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki011 979
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej0,000,00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 7315 152
środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 7315 152
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem5 73117 132
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
- EUR00
po przeliczeniu na tys. zł00
- USD00
po przeliczeniu na tys. zł00
- HRK00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20212020
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00

0,00

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł011 329
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł0650
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł0650
EURw tys. EUR0147
HRKw tys.047
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł011 979
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł5 0045 102
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł72750
b1. w waluciew tys. EUR60223
po przeliczeniu na tys. zł2 769100
b1. w waluciew tys. USD12528
po przeliczeniu na tys. zł508108
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
po przeliczeniu na tys. zł00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł5 7315 152
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20212020
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20212020
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:2 941275
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
remonty klasowe11299
ubezpieczenia363124
pozostałe00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:2 46653
koszty przełomu okresu2 4030
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2 941275
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielazwykłebrak10 221 2802 453gotówka 16.01.2001
Bna okazicielazwykłebrak1 200 000288gotówka09.08.2013
Dna okazicielazwykłebrak577 500139rozliczenie tranaskcji17.03.2017
Liczba akcji, razem11 998 780
Kapitał zakładowy, razem2 880
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,24
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20212020
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej43 22143 221
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
kapitał z podziału zysku-8 029119 984
kapitał z rozliczenia aktualizacji środków trwałych5 7615 736
inny (wg rodzaju)118 888128 988
Kapitał zapasowy, razem159 842297 929
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20212020
z tytułu aktualizacji wartości godziwej600625
z tytułu zysków/strat z wyceny udziałów1 3831 383
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem1 9832 008
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20212020
a) utworzony zgodnie z statutem/umową00
b) na akcje (udziały) własne00
z połączenia ze Spółką zależną BO-5 427-5 427
z połączenia ze Spólkami zależnymi w roku 201900
rozliczenie programu motywacyjnego00
emisja akcji w trakcie rejestracji00
inne6060
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem-5 367-5 367
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20212020
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20212020
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 8966 392
odniesionej na wynik finansowy1 8966 392
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia970
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)970
różnica amortyzacji poatkowej a bilansowej00
odsetki00
różnice kursowe00
aktualizacja wartości inwestycji00
pozostałe00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia5144 497
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)5144 497
remonty klasowe00
różnica amorttyzacji podatkowej a bilansowej00
odsetki00
różnice kursowe00
inne00
kompensata z aktywo00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 4781 895
odniesionej na wynik finansowy1 4781 895
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu4070
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)030
rozwiązanie (z tytułu)170
stan na koniec okresu2340
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu5 628645
zwiększenia (z tytułu)1 2005 135
wykorzystanie (z tytułu)4 135152
rozwiązanie (z tytułu)1660
stan na koniec okresu2 5275 628
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu8 2397 750
zwiększenia (z tytułu)0489
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
inne-8 2390
stan na koniec okresu08 239
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20212020
stan na początek okresu661703
zwiększenia (z tytułu)3 3930
wykorzystanie (z tytułu)1 7350
rozwiązanie (z tytułu)542
inne8 2390
stan na koniec okresu10 553661
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20212020
wobec jednostek powiązanych, w tym:103 05471 535
aa) wobec jednostek zależnych103 05471 535
kredyty i pożyczki103 05471 535
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
ab) wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczk00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec innych jednostek51 44853 727
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:2 2015 627
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)49 24748 100
Zobowiązania długoterminowe, razem154 502125 262
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20212020
powyżej 1 roku do 3 lat51 4485 627
powyżej 3 do 5 lat103 054119 635
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem154 502125 262
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł108 33974 071
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w walucie80 49579 368
EUR0670
HRK80 49578 698
po przeliczeniu na tys. zł49 24751 191
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł157 586125 262
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
RCI Sp. z o.o.Szczecin93 32393 323WIBOR 3M+1,7 P.P31.12.2024
Rentrans Cargo Sp. z o.o.Szczecin9 7319 731WIBOR 3M+1,7 P.P31.03.2025
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20212020
) wobec jednostek powiązanych, w tym:44 14098 449
kredyty i pożyczki, w tym:058 445
z tytułu dostaw i usług4 65835 017
inne zobowiązania39 4824 987
aa) wobec jednostek zależnych32 08786 951
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 65835 017
do 12 miesięcy4 65835 017
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)27 42951 934
ab) wobec jednostki dominującej12 05311 498
kredyty i pożyczki, w tym: 12 05311 498
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bc) wobec innych jednostek00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym:00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec pozostałych jednostek124 295235 034
kredyty i pożyczki, w tym:016 295
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych60 806132 631
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:3 3993 261
do 12 miesięcy3 3993 261
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 04813 247
do 12 miesięcy13 04813 247
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 9501 520
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 5622 034
z tytułu wynagrodzeń323897
inne (wg tytułów)42 20765 150
fundusze specjalne (wg tytułów)858
Zobowiązania krótkoterminowe, razem168 443333 541

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20212020
w walucie polskiejw tys. zł167 134262 232
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1 30971 310
b1. w waluciew tys. EUR1521 435
po przeliczeniu na tys. zł6996 625
b1. w waluciew tys. USD1395
po przeliczeniu na tys. zł56420
b1. w waluciew tys. CZK00
po przeliczeniu na tys. zł00
b1. w waluciew tys. GBP00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł4664 665
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł168 443333 542
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
obligacje na okaziciela serii G8 406WIBOR 3M + 4,5 P.P.29.04.2022Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii G, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL.
obligacje na okaziciela serii H52 400WIBOR 3M + 4,5 P.P.29.04.2022Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii H, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20212020
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20212020
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
rozliczenia międzyokresowe przychodów3 0555 001
długoterminowe (wg tytułów)1 2382 993
prawo wieczystego użytkowania gruntów10637
kredyt umorzony00
leasing zwrotny jednostek pływających1 1322 956
krótkoterminowe (wg tytułów)1 8172 009
prawo wieczystego użytkowania gruntów11
kredyt umorzony00
leasing zwrotny jednostek pływających1 8162 008
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem3 0555 001
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20212020
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
Należności warunkowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20212020
udzielonych gwarancji i poręczeń1326 359
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek1326 359
pozostałe (z tytułu)00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
Zobowiązania warunkowe, razem1326 359
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20212020
przewozy00
spedycja159 157166 714
dzierżawa floty05 531
najem/dzierżawa majątku2 5312 163
pozostała działalność wspierająca transport wodny00
sprzedaż pozostała6 0286 844
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem167 716181 252
od jednostek powiązanych, w tym:7 60012 316
od jednostek zależnych7 60012 316
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek160 117168 936
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20212020
kraj156 595162 032
od jednostek powiązanych, w tym: 7 6007 483
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek148 995154 549
eksport00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem167 716181 252
od jednostek powiązanych, w tym:7 60012 316
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek160 117168 936
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20212020
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20212020
kraj00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
eksport00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20212020
amortyzacja4 8104 975
zużycie materiałów i energii516930
usługi obce141 006148 480
podatki i opłaty1 4981 091
wynagrodzenia10 99320 831
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne1 3002 623
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 0411 511
00
Koszty według rodzaju, razem161 162180 441
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych02 656
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-1 087-1 642
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-16 863-27 970
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów143 212153 485
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20212020
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:4 2955 511
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności01 006
rozwiązane rezerwy1 195121
zwrócone, umorzone podatki00
otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego612
przedawnione zobowiązania3462
otrzymane odszkodowania909673
sprzedaż kontraktu handlowego związanego ze sprzedażą udziałów DBR01 622
PWUEG odwrócenie związane ze sprzedażą działki Kujota01 091
inne136256
przychód leasing zwrotny dot. jednostek pływających2 016669
karty i opłaty demurrage00
Inne przychody operacyjne, razem4 2955 511
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20212020
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:4 24710 968
utworzone rezerwy (z tytułu)3 928170
darowizny250
koszty postępowania spornego542 839
odszkodowania, kary16750
odpis aktualizujący00
odpis aktualizujący nieruchomości 00
inne73257
likwidacja RMK w związku ze sprzedażą jednostek pływających07 652
Inne koszty operacyjne, razem4 24710 968
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20212020
od jednostek powiązanych, w tym:19 59510
od jednostek zależnych19 5950
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 010
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek010
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem19 59510
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20212020
z tytułu udzielonych pożyczek9421 347
od jednostek powiązanych, w tym:8131 340
od jednostek zależnych813938
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0402
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
pozostałe odsetki1297
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym:1297
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek1297
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem9421 347
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20212020
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:34 349288
różnice kursowe00
wycena opcji call i put34 1000
Inne przychody finansowe, razem34 349288
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20212020
od kredytów i pożyczek9 55715 820
dla jednostek powiązanych, w tym:3 6142 160
dla jednostek zależnych3 0601 745
dla jednostki dominującej554415
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej 00
dla znaczącego inwestora00
dla innych jednostek5 94313 660
odsetki bankowe1804 139
odsetki od obligacji5 7639 521
pozostałe odsetki698652
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych 00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla znaczącego inwestora 00
dla innych jednostek698652
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem10 25516 472
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20212020
ujemne różnice kursowe, w tym:00
zrealizowane00
niezrealizowane00
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:22 333196 769
róźnice kursowe76267
rezerwa Allianz 1-3 lata0489
pozostałe koszty finansowe związane z refinansowaniem1 9934 956
prowizje bankow1 2491 930
prowizje faktoringowe80279
wycena opcji put1 14715 200
wycena opcji call1 9002 400
wycena opcji ERSTE010 604
wycena forward9 92830 333
inne2 6782 566
odpis aktualizujący udziały3 282127 130
odpis aktualizujący pożyczki0615
Inne koszty finansowe, razem22 333196 769
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys. zł
20212020
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20212020
Zysk (strata) brutto77 812-136 975
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)00
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów00
koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych-46 26015 841
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice trwałe81 74534 774
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice przejściowe35 586118 177
przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych-83 151-14 135
przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych14 23914 864
przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych- różnice przejściowe50 1674 612
Podstawa opodatkowanie podatkiem dochodowym - zyski kapitałowe-15 113-20 612
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym18 69029 449
Podatek dochodowy według stawki 19 %00
Podatek dochodowy według stawki 19% - zyski kapitałowe00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku-18 690-29 449
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - zyski kapitałowe00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20212020
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych3 64527 236
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem3 64527 236
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20212020
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20212020
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20212020
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20212020
Zysk (strata) netto74 166-200 673
Korekty razem-63 543178 124
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 8104 975
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-55138
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-10 51415 196
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-60 463167 292
Zmiana stanu rezerw-2 608899
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności7 6212 587
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 750-21 895
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4169 529
Inne korekty0-597
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)10 623-22 549
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Konrad HernikPrezes Zarządu
2022-04-29Kamil JedynakWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Magdalena Dzięcielewska-GorzałaGłówna Księgowa
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml

Pobierz
OTL_2021_BSF_PZR_SzB_PL.xhtml.XAdES

Pobierz
5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.xhtml

Pobierz
6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.xhtml

Pobierz
8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml

Pobierz
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml

Pobierz
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades

Pobierz
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml

Pobierz
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2021.xhtml.xades

Pobierz
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2021.xhtml

Pobierz
7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.xhtml

Pobierz
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021.xhtml

Pobierz
OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_31_12_2021_pl_28-04-22 Master (1).xhtml.xades

Pobierz