ELEKTROTIM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-07

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Informacja o uzyskaniu gwarancji zwrotu zaliczki do umowy z dn. 24.03.2022 r. na realizację bariery elektronicznej na granicy na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 07.04.2022 r. uzyskała pakiet dziewięciu gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancje, o których mowa to gwarancje zwrotu zaliczki na zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa – Komendanta Głównego Straży Granicznej (dalej: Beneficjent) wobec Spółki z tytułu umowy zawartej w dniu 24.03.2022 r. pomiędzy ELEKTROTIM a Beneficjentem, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (dalej: Umowa z 24.03.2022r.). O zawarciu Umowy na realizację bariery perymetycznej Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2022 w dniu 24.03.2022 r. Wszystkie gwarancje zwrotu zaliczki obowiązują do dnia 31.12.2022 r. i pozyskane zostały na warunkach rynkowych. Łączna wartość uzyskanych na dzień niniejszego raportu gwarancji zwrotu zaliczki do Umowy z 24.03.2022 roku wynosi 35.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), w tym gwarancji ubezpieczeniowych 31.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) oraz gwarancji bankowych 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych): 1. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez PZU S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych); 2. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS SOCIÉTÉ ANONYME z siedzibą w Brukseli, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) 3. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych); 4. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych; 5. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych); 6. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych); 7. gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych); 8. gwarancja bankowa udzielona przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych); 9. gwarancja bankowa udzielona przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) Proces pozyskania jak i obsługi pozyskanych gwarancji prowadzony jest przy udziale firmy brokerskiej AON. Informacja o uzyskaniu gwarancji zwrotu zaliczki do Umowy z 24.03.2022 roku, w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A., stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem kontraktowym w zakresie płynności finansowej zidentyfikowanym przez Spółkę w związku z zawarciem Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[e-mail] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-07 Ariusz Bober Prezes Zarządu

2022-04-07 Artur Więznowski Członek Zarządu