SPYROSOFT S.A. - Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-07

Skrócona nazwa emitenta

SPYROSOFT S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6.04.2022 r. zawarta została z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowa, na mocy której Spółce przyznany został kredyt obrotowy w wysokości 10.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Okres kredytowania w ramach kredytu upływa 31.03.2024 r. Oprocentowanie kredytu stanowi zmienna stopa procentowa równa wysokości stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększona o stałą marżę banku. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie 8.000.000,00 PLN, stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 30.06.2024 r., jak również weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową. Spłata kredytu nastąpi w 23 ratach miesięcznych po 208 350,00 PLN oraz 1 racie płatnej na koniec okresu kredytowania w kwocie 5 207 950,00 PLN. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Spółki zdecydował się na publikację powyżej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SPYROSOFT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-141 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Nowy Targ 28

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] spyro-soft.com

(e-mail) (www)

8943078149 364386397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-07 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu