GRUPA AZOTY SA - Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-31

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Agent Faktorantów”) informuje, iż w dniu 31 marca 2022 roku, podpisał wraz ze spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie z Emitentem: „Faktoranci”) z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce. (dalej: „Bank”) aneks do umowy o świadczenie usług płatniczych i finansowanie zawartej dnia 29 kwietnia 2021 roku (dalej: „Aneks do Umowy Faktoringu Odwrotnego”, „Umowa Faktoringu Odwrotnego”). W ramach zawartego Aneksu do Umowy Faktoringu Odwrotnego m.in. zwiększono kwotę limitu z 500 mln PLN do 800 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD), wydłużono okres udostępnienia limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego do 29 kwietnia 2023 roku, dokonano zmian w zakresie marż Banku dla finansowania w PLN i USD zgodnie ze standardami przyjętymi w innych umowach tego typu oraz udostępniono opcję finansowania dostawcy do terminu płatności w formule podzielonej płatności. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Aneksem do Umowy Faktoringu Odwrotnego. Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2021 opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2021 roku. Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Grupy i jej dostawców, poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz uprawnienie Emitenta pełniącego funkcję Agenta Faktorantów do ich redystrybucji, a także do włączania do Umowy Faktoringu Odwrotnego nowych faktorantów będących spółkami zależnymi Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] http://tarnow.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

8730006829 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-31 Tomasz Hinc Prezes Zarządu

2022-03-31 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu