SYNEKTIK S.A. - Zawarcie umów finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Zawarcie umów finansowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 15 marca 2022 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (Bank) następujące umowy: 1. Umowę o MulitiLinię kredytową z następującymi warunkami: • Kwota MultiLinii: 13 000 000,00 PLN • Cel MultiLinii: finansowanie projektu ZAP-X dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie • Dzień spłaty MultiLinii: 15 maja 2023 r. • Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa • Zabezpieczenie: blokada środków pieniężnych na rachunku technicznym oraz poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 19 500 000,00 PLN 2. Aneks do Umowy o MultiLinię (w ramach którego dostępne są takie produkty jak: kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje, limit na akredytywy) zawartej 1 września 2020 r., na mocy którego: • Stroną umowy, oprócz Spółki, staje się również Synektik Czech Republic s.r.o, spółka zależna od Synektik SA (Spółka Zależna) • Kwota MultiLinii: do 21 000 000 PLN • Cel MultiLinii: finansowanie bieżących projektów Spółki i Spółki Zależnej • Dzień spłaty MultiLinii: 31 sierpnia 2024 r. • Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa • Zabezpieczenie: poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 31 500 000,00 PLN Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich wartość przekracza odpowiednio 22,4% oraz 36,1% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-728 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefa Piusa Dziekońskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-16 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu