| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów finansowania | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 15 marca 2022 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (Bank) następujące umowy: 1. Umowę o MulitiLinię kredytową z następującymi warunkami: • Kwota MultiLinii: 13 000 000,00 PLN • Cel MultiLinii: finansowanie projektu ZAP-X dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie • Dzień spłaty MultiLinii: 15 maja 2023 r. • Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa • Zabezpieczenie: blokada środków pieniężnych na rachunku technicznym oraz poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 19 500 000,00 PLN 2. Aneks do Umowy o MultiLinię (w ramach którego dostępne są takie produkty jak: kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje, limit na akredytywy) zawartej 1 września 2020 r., na mocy którego: • Stroną umowy, oprócz Spółki, staje się również Synektik Czech Republic s.r.o, spółka zależna od Synektik SA (Spółka Zależna) • Kwota MultiLinii: do 21 000 000 PLN • Cel MultiLinii: finansowanie bieżących projektów Spółki i Spółki Zależnej • Dzień spłaty MultiLinii: 31 sierpnia 2024 r. • Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa • Zabezpieczenie: poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 31 500 000,00 PLN Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich wartość przekracza odpowiednio 22,4% oraz 36,1% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | przemysł farmaceutyczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-728 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Piusa Dziekońskiego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.synektik.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-16 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
