BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja o decyzjach kredytowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-08

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Informacja o decyzjach kredytowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje że w dniu 8 marca 2022 roku, Spółka powzięła informację o zgodzie komitetów kredytowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (łącznie „Konsorcjum”, „Banki”) na udzielenie Spółce długoterminowego finansowania w wysokości do 205 mln złotych („Finansowanie”). Finansowanie zostanie udzielone Spółce na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne grupy kapitałowej Emitenta. Uzyskanie zgód komitetów kredytowych Konsorcjum stanowi etap pośredni procesu pozyskiwania Finansowania, nie jest tożsame z jego zakończeniem i zobowiązaniem Banków do uruchomienia środków. Dostępność Finansowania będzie uzależniona m.in. od zawarcia umowy kredytowej z Bankami, o której Emitent poinformuje w odpowiednim raporcie oraz od spełnienia warunków zawieszających. Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, linię kredytową w wysokości 65 mln złotych na gwarancje bankowe; oraz kredytu z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 16 mln złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.benefitsystems.pl

(e-mail) (www)

836-16-76-510 750721670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-08 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

2022-03-08 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz