BIOTON - Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy BIOTON S.A. a PROKOM Investments S.A. w sprawie pozyskania finansowania działalności BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-01

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy BIOTON S.A. a PROKOM Investments S.A. w sprawie pozyskania finansowania działalności BIOTON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła z PROKOM Investments S.A. ("Prokom") aneks do umowy ("Aneks") zawartej pomiędzy Spółką a Prokom w dniu 23 stycznia 2009 r. ("Umowa"), w której Prokom zobowiązał się dołożyć należytej staranności w celu pozyskania finansowania działalności Spółki. Na podstawie Aneksu zwiększona została kwota finansowania do łącznej kwoty 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów). Spółka informowała o zawarciu Umowy w dniu 24 stycznia 2009 r. raportem bieżącym nr 3/2009. Do dnia niniejszego raportu w ramach wykonania Umowy przez Prokom, Spółka zawarła: (i) w dniu 27 stycznia 2009 r. umowę pożyczki z Chione Limited na kwotę 6.000.000 EUR (co stanowi równowartość 26.273.400 zł według średniego kursu wymiany EUR/PLN, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.01.2009 r.) konwertowaną na akcje Spółki po cenie emisyjnej 20 gr.; oraz (ii) umowę inwestycyjną z Panem Ryszardem Krauze z dnia 31 marca 2009 r. na kwotę 21.000.000 zł, zgodnie z którą Pan Ryszard Krauze zobowiązał się objąć 105.000.000 (sto pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki. Spółka informowała o zawarciu powyższych umów, odpowiednio, w dniu 28 stycznia 2009 r. raportem bieżącym nr 5/2009 oraz w dniu 1 kwietnia 2009 r. raportem bieżącym nr 14/2009. Prokom posiada 33,31% akcji Spółki. Prezes Zarządu Prokom pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Umowa (wraz ze wszystkimi zmianami) została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-01 Janusz R. Guy Prezes Zarządu

2009-04-01 Adam Wilczęga Wiceprezes Zarządu