| 1. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytową o wartości 117.000.000,00 zł ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego w kwocie 117.000.000,00 zł na finansowanie zobowiązań kontraktowych. Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 31 marca 2017 r. Oprocentowanie kredytu oraz marża banku zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest: a)Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"), b)Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł, c)Potwierdzone przelewy wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę, d)Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank. Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. 2. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks do umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2012 roku zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 oraz raportem bieżącym nr 60/2015 ("Umowa"). Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy z 2 maja 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r. Kwota kredytu udzielonego na podstawie Umowy (70.000.000,00 zł) nie uległa zmianie. Zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu Umowy są tożsame z zabezpieczeniami dotyczącymi umowy kredytowej na kwotę 117.000.000,00, o której mowa w pkt. 1 powyżej. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
