NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-18

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 338 168 582 553 77 405 140 087

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 078 19 937 -1 620 4 794

Zysk (strata) brutto -12 794 11 157 -2 928 2 683

Zysk (strata) netto -4 611 9 029 -1 055 2 171

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 14 461 37 418 3 310 8 998

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 121 -115 299 1 859 -27 726

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 152 -43 099 -1 188 -10 364

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 635 161 413 -8 614 38 815

Przepływy pieniężne netto razem -34 666 3 015 -7 935 725

Liczba akcji w szt. 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,10 0,20 -0,02 0,05

Aktywa razem 880 066 1 057 455 204 097 249 482

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 609 2 654

Kapitał zapasowy 251 245 237 038 58 266 55 924

Kapitał z aktualizacji wyceny 114 041 113 504 26 447 26 779

Kapitał udziałów niekontrolujących 216 288 50 68

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 490 038 697 207 113 645 164 490

Zobowiązania długoterminowe 138 460 145 529 32 110 34 334

Zobowiązania krótkoterminowe 351 578 551 678 81 535 130 156

Liczba akcji w szt. 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 8,67 8,01 2,01 1,89

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 335 448 575 826 76 783 138 470

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 298 20 040 -2 586 4 819

Zysk (strata) brutto -22 868 4 253 -5 234 1 023

Zysk netto -13 151 2 477 -3 010 596

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 9 559 36 877 2 188 8 868

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 149 -121 397 -2 552 -29 192

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 902 -34 199 206 -8 224

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 388 161 143 -5 353 38 750

Przepływy pieniężne netto razem -33 635 5 547 -7 699 1 334

Liczba akcji w szt. 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,29 0,06 -0,07 0,01

Aktywa razem 1 132 047 1 326 785 262 534 313 024

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 609 2 654

Kapitał zapasowy 258 608 253 513 59 974 59 811

Kapitał z aktualizacji wyceny 110 885 111 250 25 715 26 247

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 812 059 995 727 188 325 234 919

Zobowiązania długoterminowe 129 487 438 086 30 029 103 356

Zobowiązania krótkoterminowe 682 572 557 641 158 296 131 563

Liczba akcji w szt. 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 7,11 7,36 1,65 1,74

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport kwartalny 3Q2016.pdf raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-18 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2016-11-18 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2016-11-18 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu