CD PROJEKT SA - Podjęcie decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Aktualizacja:
06.05.2020 21:10
Publikacja:
06.05.2020 21:10
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 4 | / | 2020 | | |
| 2020-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CD PROJEKT SA | |
| | | | | | | | | | |
| Podjęcie decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki. W ramach przyjętych założeń, Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie nieprzekraczającej 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) złotych, na zakup obligacji skarbowych stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka, zgodnie z poniższym: a) krajowe obligacje Skarbu Państwa w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, b) zagraniczne obligacje skarbowe, emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię w łącznej kwocie nie przekraczającej równowartości 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, Nabywanie obligacji następować będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do 5 lat. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze Spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CD PROJEKT Spółka Akcyjna | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CD PROJEKT SA | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 03-301 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Jagiellońska | | 74 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 22 519 69 00 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | gielda@cdprojekt.com | | www.cdprojekt.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 734-28-67-148 | | 492707333 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-05-06 | Piotr Nielubowicz | Wiceprezes Zarządu | | |
