POLENERGIA - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2020

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-05

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 329 482 1 947 627 299 295 452 034

Zysk z działalności operacyjnej 127 293 123 244 28 656 28 604

Zysk (strata) brutto 97 686 90 821 21 991 21 079

Zysk (strata) netto 80 552 74 591 18 134 17 312

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 80 564 74 559 18 137 17 305

Całkowite dochody za okres 83 699 74 683 18 842 17 334

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 200 936 184 044 45 235 42 716

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -223 804 -49 066 -50 383 -11 388

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 908 -146 052 17 314 -33 898

Przepływy pieniężne netto, razem 54 040 -11 074 12 166 -2 570

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,77 1,64 0,40 0,38

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,77 1,64 0,40 0,38

Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31

Aktywa, razem 2 747 980 2 479 761 607 047 582 309

Zobowiązania 1 369 037 1 184 517 302 429 278 154

Zobowiązania długoterminowe 1 040 897 939 429 229 941 220 601

Zobowiązania krótkoterminowe 328 140 245 088 72 488 57 553

Kapitał własny 1 378 943 1 295 244 304 618 304 155

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 078 21 342

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,34 28,50 6,70 6,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,34 28,50 6,70 6,69

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 11 815 21 618 2 660 5 017

Zysk z działalności operacyjnej -12 330 -8 498 -2 776 -1 972

Zysk (strata) brutto 11 002 -13 458 2 477 -3 124

Zysk (strata) netto 12 503 -12 853 2 815 -2 983

Całkowity dochód za okres 12 503 -12 853 2 815 -2 983

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 115 3 540 -926 822

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 304 -61 040 -17 403 -14 167

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 369 -1 305 -308 -303

Przepływy pieniężne netto, razem -82 788 -58 805 -18 637 -13 648

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 -0,28 0,06 -0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 -0,28 0,06 -0,07

Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31

Aktywa, razem 1 156 508 1 146 185 255 480 269 152

Zobowiązania 26 325 28 505 5 815 6 694

Zobowiązania długoterminowe 15 482 15 397 3 420 3 616

Zobowiązania krótkoterminowe 10 843 13 108 2 395 3 078

Kapitał własny 1 130 183 1 117 680 249 665 262 459

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 078 21 342

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,87 24,59 5,49 5,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,87 24,59 5,49 5,78

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku_PL_MASTER.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-05 Michał Michalski Prezes Zarządu

2020-11-05 Iwona Sierżęga Członek Zarządu

2020-11-05 Tomasz Kietliński Członek Zarządu

2020-11-05 Piotr Maciołek Członek Zarządu

2020-11-05 Jarosław Bogacz Członek Zarządu