Umowa Przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność udziałów posiadanych przez Polenergię na rzecz Axpo. Zawarcie przyrzeczonej umowy przenoszącej własność udziałów jest uzależnione od spełnienia warunku zawieszającego obejmującego uzyskanie przez Axpo zgody organu antymonopolowego na nabycie Udziałów. – Spełnienie opisanego wyżej warunku zawieszającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej, tj. do 17 kwietnia 2025 r. (tzw. longstop date). W przypadku niespełnienia warunku zawieszającego w tym terminie, każda ze stron może odstąpić od Umowy Przedwstępnej – czytamy w raporcie. 

Cena za udziały

Łączna bazowa cena za Udziały wynosi ok. 144,5 mln zł, z uwzględnieniem korekt wynikających z wynagrodzenia dodatkowego (earnout) związanego z wynikami Aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2030 oraz wypłaty dywidendy na chwilę przeniesienia własności Udziałów opisanych w Umowie Przedwstępnej.

Jak tłumaczy spółka, zawarcie Umowy Przedwstępnej jest elementem realizacji Strategii Grupy Polenergia na lata 2025-2030 oraz trwającego procesu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego firma rozważa również wycofanie się z określonych obszarów działalności gospodarczej. – W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Udziałów w ENS firma zaprzestanie działalności operacyjnej w segmencie gaz i czyste paliwa, kończąc przegląd opcji strategicznych w tym obszarze – wskazuje Polenergia.

Polenergia jednocześnie przyznaje, że opóźniła 1 grudnia przekazanie do wiadomości publicznej informacji o zawarciu przedwstępnej umowy. – Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej było uzasadnione koniecznością ochrony uzasadnionego interesu Polenergii, tj. firma prowadziła negocjacje dotyczące dokumentacji transakcyjnej objętej ofertą, a natychmiastowe ujawnienie Informacji poufnej mogło negatywnie wpłynąć na ich wynik oraz wpłynąć negatywnie na plany wycofania się z określonych obszarów działalności gospodarczej Polenergii w związku z prowadzonym przeglądem opcji strategicznych – wskazuje firma w raporcie giełdowym.