| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2020 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | od 2019-01-01 do 2019-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2020-08-11 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Ernst &Young Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 621 | 26 570 | 5 544 | 6 196 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 341 | 5 640 | 978 | 1 315 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 624 | 5 451 | 1 491 | 1 271 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 537 | 4 389 | 1 247 | 1 023 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 757 | 8 749 | 2 197 | 2 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 659 | -216 | -599 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -55 | -55 | -12 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 042 | 8 477 | 1 586 | 1 977 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 418 | 70 454 | 20 022 | 16 569 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 278 | 24 042 | 4 988 | 5 654 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 285 | 4 398 | 959 | 1 034 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 342 | 4 944 | 972 | 1 163 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 140 | 46 412 | 15 034 | 10 915 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 5 727 | 1 282 | 1 347 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,17 | 0,81 | 0,26 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,17 | 0,81 | 0,26 | 0,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 20HY TFI Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu (P).T.pdf | Raport z przeglądu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2020 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie13. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-10 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Paweł Cichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Paweł Pasterok | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2020P_QTFI_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalnosci_Emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 207 | 30 950 | 27 313 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 | 31 | 17 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 328 | 841 | 914 | |||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 32 970 | 28 735 | 25 171 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 32 970 | 28 735 | 25 171 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 227 | 34 | 34 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 227 | 34 | 34 | |||
| w pozostałych jednostkach | 30 743 | 28 701 | 25 137 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 819 | 1 279 | 1 147 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819 | 1 279 | 1 147 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 54 211 | 54 417 | 43 141 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 684 | 13 736 | 6 580 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 684 | 13 736 | 6 580 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 47 259 | 40 237 | 36 363 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 259 | 40 237 | 36 363 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 067 | 2 086 | 1 976 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 192 | 38 151 | 34 387 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 445 | 198 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 89 418 | 85 367 | 70 454 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 140 | 61 601 | 46 412 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | |||
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 44 796 | 25 216 | 25 216 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 537 | 19 579 | 4 389 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 278 | 23 766 | 24 042 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 498 | 8 531 | 8 886 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 334 | 296 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147 | 147 | 103 | |||
| długoterminowa | 146 | 146 | 101 | |||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe rezerwy | 9 065 | 8 050 | 8 487 | |||
| długoterminowe | 9 065 | 8 050 | 8 487 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 285 | 4 335 | 4 398 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 285 | 4 335 | 4 398 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 342 | 4 382 | 4 944 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 342 | 4 382 | 4 944 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 153 | 6 517 | 5 814 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 153 | 6 517 | 5 814 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 4 153 | 6 517 | 5 814 | |||
| P a s y w a r a z e m | 89 418 | 85 367 | 70 454 | |||
| Wartość księgowa | 67 140 | 61 602 | 46 412 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 1,08 | 0,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 1,08 | 0,81 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | 5 399 | 0 | 4 462 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 399 | 0 | 4 462 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| aktywo wartunkowe z tyt. zmiennej opłaty za zarządzanie | 5 399 | 0 | 4 462 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 5 399 | 0 | 4 462 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 621 | 26 570 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 621 | 26 570 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 533 | 5 365 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 533 | 5 365 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 088 | 21 205 | |||
| Koszty sprzedaży | 12 168 | 13 907 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 237 | 2 191 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 683 | 5 106 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 677 | 534 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 677 | 534 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 019 | 1 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 019 | 1 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 341 | 5 639 | |||
| Przychody finansowe | 2 286 | 185 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 263 | 185 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2 022 | 0 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 3 | 374 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 3 | 373 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 6 624 | 5 451 | |||
| Podatek dochodowy | 1 087 | 1 062 | |||
| część bieżąca | 675 | 1 929 | |||
| część odroczona | 412 | -867 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 537 | 4 389 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 074 | 19 579 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,08 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,08 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 216 | 35 410 | 35 410 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 19 579 | -10 194 | -10 194 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 579 | 0 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysk roku 2019 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 194 | -10 194 | ||
| zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | -10 194 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 44 795 | 25 216 | 25 216 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 579 | -10 194 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -19 579 | 0 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysk roku 2019 | -19 579 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -10 194 | -10 194 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 194 | 10 194 | ||
| zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | 10 194 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 537 | 19 579 | 4 388 | ||
| zysk netto | 5 537 | 19 579 | 4 388 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 140 | 61 601 | 46 412 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 140 | 61 601 | 46 412 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 537 | 4 388 | ||
| Korekty razem | 4 220 | 4 361 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 248 | 208 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -262 | -181 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 022 | 369 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 967 | -543 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 053 | 4 094 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36 | -3 448 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 728 | 3 861 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 757 | 8 749 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 263 | 186 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 263 | 186 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 263 | 185 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 263 | 185 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 922 | 402 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 729 | 402 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 193 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 193 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 193 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 659 | -216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -55 | -55 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -54 | -51 | ||
| Odsetki | -1 | -4 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -55 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 042 | 8 477 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 042 | 8 477 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 151 | 25 910 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 45 192 | 34 387 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2020P_QTFI_Półroczne_Sprawozdanie_Finansowe.pdf | Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2020 roku wraz z Informacją dodatkową. | ||
20HY TFI Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu (P).T.pdf
2020P_QTFI_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalnosci_Emitenta.pdf
2020P_QTFI_Półroczne_Sprawozdanie_Finansowe.pdf
