DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-17

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 307 701 1 578 604 294 395 366 385

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 339 96 636 14 934 22 429

Zysk (strata) brutto 66 205 97 706 14 904 22 677

Zysk (strata) netto 54 237 92 455 12 210 21 458

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 195 2 111 4 546 490

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63 621 -10 625 -14 323 -2 466

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 108 -1 230 -249 -285

Przepływy pieniężne netto, razem -44 534 -9 744 -10 026 -2 262

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 771 402 1 751 030 391 314 411 185

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 615 846 593 396 136 045 139 344

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 019 4 387 888 1 030

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 520 494 508 942 114 981 119 512

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 155 556 1 157 634 255 270 271 841

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 24 393 25 930

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,93 6,70 0,88 1,55

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,93 6,70 0,88 1,55

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83,72 83,87 18,49 19,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83,72 83,87 18,49 19,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,08 4,88 0,90 1,12

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-17 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

2020-11-17 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

2020-11-17 Michał Mędrek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Logistyki

2020-11-17 Mirosław Maziarka Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 775 293 771 826 800 066 774 654

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 756 037 762 664 782 700 756 938

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 74 74 74 74

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 74 74 74 74

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 74 74 74 74

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 182 9 088 17 292 17 642

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 182 9 088 17 292 17 642

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 996 109 821 693 950 964 1 017 252

Zapasy 85 419 100 038 107 972 108 289

Należności krótkoterminowe 482 682 297 585 359 219 452 724

Od jednostek powiązanych 423 112 255 442 333 084 394 511

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 59 570 42 143 26 135 58 213

Inwestycje krótkoterminowe 422 896 417 430 481 906 451 672

Krótkoterminowe aktywa finansowe 422 896 417 430 481 906 451 672

w jednostkach powiązanych 340 000 290 000 350 000 225 000

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 82 896 127 430 131 906 226 672

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 112 6 640 1 867 4 567

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 1 771 402 1 593 519 1 751 030 1 791 906

PASYWA

Kapitał własny 1 155 556 1 158 894 1 157 634 1 137 350

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy 327 609 327 609 327 609 327 224

Kapitał z aktualizacji wyceny 64 949 64 949 64 949 65 334

Pozostałe kapitały rezerwowe 598 339 541 915 541 915 541 915

Zysk (strata) z lat ubiegłych 112 739

Zysk (strata) netto 54 237 1 260 112 739 92 455

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 615 846 434 625 593 396 654 556

Rezerwy na zobowiązania 91 333 78 156 80 067 75 806

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 646 43 503 37 315 36 056

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 39 304 31 013 38 375 34 098

długoterminowa 10 291 10 379 10 449 9 168

krótkoterminowa 29 013 20 634 27 926 24 930

Pozostałe rezerwy 2 383 3 640 4 377 5 652

długoterminowe 148 154 218 189

krótkoterminowe 2 235 3 486 4 159 5 463

Zobowiązania długoterminowe 4 019 4 048 4 387 3 951

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 4 019 4 048 4 387 3 951

Zobowiązania krótkoterminowe 520 494 352 421 508 942 574 799

Wobec jednostek powiązanych 146 159 71 475 100 332 161 927

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 372 686 279 002 408 476 410 894

Fundusze specjalne 1 649 1 944 134 1 978

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 1 771 402 1 593 519 1 751 030 1 791 906

Wartość księgowa 1 155 556 1 158 894 1 157 634 1 137 350

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 83,72 83,96 83,87 82,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 83,72 83,96 83,87 82,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 8 175 8 700 9 711 9 988

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 7 638 7 980 8 664 9 006

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 537 720 1 047 982

Pozycje pozabilansowe, razem 8 175 8 700 9 711 9 988

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 509 890 1 307 701 511 891 1 578 604

od jednostek powiązanych 454 049 1 173 679 458 663 1 419 227

Przychody netto ze sprzedaży produktów 452 998 1 170 541 458 815 1 419 290

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 56 892 137 160 53 076 159 314

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 452 137 1 203 441 482 663 1 456 235

jednostkom powiązanym 404 265 1 078 764 438 301 1 316 267

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 401 811 1 074 147 437 946 1 314 970

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 326 129 294 44 717 141 265

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 753 104 260 29 228 122 369

Koszty sprzedaży 4 211 11 131 3 321 10 633

Koszty ogólnego zarządu 2 110 6 164 2 110 5 867

Zysk (strata) ze sprzedaży 51 432 86 965 23 797 105 869

Pozostałe przychody operacyjne 95 16 886 56 122

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62 202 25 15

Dotacje 0 16 551 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 33 133 31 107

Pozostałe koszty operacyjne 722 37 512 1 797 9 355

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 40 1 674 1 900

Inne koszty operacyjne 713 37 472 123 7 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 805 66 339 22 056 96 636

Przychody finansowe 380 2 850 1 649 4 685

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 106

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 106

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 106

Odsetki, w tym: 296 2 850 1 649 4 579

od jednostek powiązanych 283 2 561 1 110 2 961

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 84 0 0 0

Koszty finansowe 632 2 984 1 190 3 615

Odsetki w tym: 632 1 430 1 039 1 824

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 0 1 554 151 1 791

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 50 553 66 205 22 515 97 706

Podatek dochodowy -2 424 11 968 3 647 5 251

część bieżąca 1 527 1 527 1 140 3 040

część odroczona -3 951 10 441 2 507 2 211

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 52 977 54 237 18 868 92 455

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 74 521 90 686

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,40 6,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,40 6,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 158 894 1 157 634 1 112 252 1 112 252

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 158 894 1 157 634 1 112 252 1 112 252

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy na początek okresu 327 609 327 609 327 178 327 178

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 431 46

zwiększenia (z tytułu) 0 0 431 46

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 0 431 46

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 327 609 327 609 327 609 327 224

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 64 949 64 949 65 380 65 380

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -431 -46

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 431 46

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 431 46

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 64 949 64 949 64 949 65 334

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 541 915 541 915 519 520 519 520

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 56 424 56 424 22 395 22 395

zwiększenia (z tytułu) 56 424 56 424 22 395 22 395

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018/2019 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 56 424 56 424 22 395 22 395

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 598 339 598 339 541 915 541 915

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113 999 112 739 89 752 89 752

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113 999 112 739 89 752 89 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 999 112 739 89 752 89 752

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 112 739 112 739 89 752 89 752

dywidenda dla akcjonariuszy 56 315 56 315 67 357 67 357

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 /2019 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 56 424 56 424 22 395 22 395

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 260 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 260 0 0 0

Wynik netto 52 977 54 237 112 739 92 455

zysk netto 52 977 54 237 112 739 92 455

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 155 556 1 155 556 1 157 634 1 137 350

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 155 556 1 155 556 1 157 634 1 137 350

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 52 977 54 237 18 868 92 455

Korekty razem -32 782 -70 293 -16 757 -46 821

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 24 199 72 319 23 128 69 424

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -11 -11 29

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 42 -1 928 -561 -2 402

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -63 -202 -79 721

Zmiana stanu rezerw 13 177 11 266 4 700 13 296

Zmiana stanu zapasów 14 619 22 553 -1 829 -14 482

Zmiana stanu należności -185 097 -123 463 -16 440 -98 174

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 108 907 -45 692 -26 212 -3 929

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 566 -5 135 547 -11 374

Inne korekty 0 0 0 70

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 20 195 -16 056 2 111 45 634

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 404 64 326 1 459 190 105

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 121 1 765 349 2 038

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 283 2 561 1 110 3 067

w jednostkach powiązanych 283 2 561 1 110 3 067

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 106

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 283 2 561 1 110 2 961

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 60 000 0 185 000

Wydatki 65 025 94 392 12 084 98 151

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 025 44 392 12 084 38 151

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 50 000 50 000 0 60 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -63 621 -30 066 -10 625 91 954

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 108 2 899 1 230 3 307

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 783 2 266 681 2 642

Odsetki 325 633 549 665

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 108 -2 899 -1 230 -3 307

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -44 534 -49 021 -9 744 134 281

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -44 534 -49 010 -9 733 134 252

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 11 11 -29

Środki pieniężne na początek okresu 127 428 131 916 236 412 92 386

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 82 894 82 894 226 667 226 667

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 015 2 015 1 978 1 978

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SAQ 3 2020 podpisany.pdf Raport kwartalny SA-Q3 2020 podpisany

Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna SF 3Q 2020.pdf Sprawozdanie finansowe podpisane