| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2020 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | od 2019-01-01 do 2019-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2020-09-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Pric ewaterhouseCoopers Polska spółka z ograni czoną odpowiedzialnością Audyt sp.k | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 797 811 | 1 066 713 | 179 635 | 248 767 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 534 | 74 580 | 3 498 | 17 393 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 652 | 75 191 | 3 524 | 17 535 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 73 587 | 284 | 17 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 252 | 43 523 | -8 162 | 10 150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 33 555 | 102 579 | 7 555 | 23 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 791 | -2 076 | -403 | -484 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 488 | 144 026 | -1 011 | 33 588 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 593 519 | 1 751 030 | 356 811 | 411 185 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 434 625 | 593 396 | 97 319 | 139 344 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 048 | 4 387 | 906 | 1 030 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 352 421 | 508 942 | 78 912 | 119 512 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 158 894 | 1 157 634 | 259 493 | 271 841 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 24 725 | 25 930 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 5,33 | 0,02 | 1,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 5,33 | 0,02 | 1,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83,96 | 83,87 | 18,80 | 19,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83,96 | 83,87 | 18,80 | 19,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport PwC -FO Debica_30062020.pdf | Raport firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-14 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2020-09-14 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2020-09-14 | Michał Mędrek | Członek Zarządu - Dyrekor ds. Logistyki | |||
| 2020-09-14 | Mirosław Maziarka | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 771 826 | 800 066 | 784 516 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 762 664 | 782 700 | 767 172 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 74 | 74 | 74 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 74 | 74 | 74 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 74 | 74 | 74 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 088 | 17 292 | 17 270 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 088 | 17 292 | 17 270 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 821 693 | 950 964 | 1 009 635 | |||
| Zapasy | 100 038 | 107 972 | 106 460 | |||
| Należności krótkoterminowe | 297 585 | 359 219 | 436 285 | |||
| Od jednostek powiązanych | 255 442 | 333 084 | 387 827 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 143 | 26 135 | 48 458 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 417 430 | 481 906 | 461 405 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 417 430 | 481 906 | 461 405 | |||
| w jednostkach powiązanych | 290 000 | 350 000 | 225 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127 430 | 131 906 | 236 405 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 640 | 1 867 | 5 485 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 593 519 | 1 751 030 | 1 794 151 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 158 894 | 1 157 634 | 1 118 482 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy | 327 609 | 327 609 | 327 217 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 64 949 | 64 949 | 65 341 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 541 915 | 541 915 | 541 915 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 112 739 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 112 739 | 73 587 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434 625 | 593 396 | 675 669 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 78 156 | 80 067 | 71 105 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 503 | 37 315 | 33 177 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 013 | 38 375 | 30 699 | |||
| długoterminowa | 10 379 | 10 449 | 9 251 | |||
| krótkoterminowa | 20 634 | 27 926 | 21 448 | |||
| Pozostałe rezerwy | 3 640 | 4 377 | 7 229 | |||
| długoterminowe | 154 | 218 | 174 | |||
| krótkoterminowe | 3 486 | 4 159 | 7 055 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 048 | 4 387 | 4 096 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 048 | 4 387 | 4 096 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 352 421 | 508 942 | 600 468 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 71 475 | 100 332 | 162 610 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 279 002 | 408 476 | 435 567 | |||
| Fundusze specjalne | 1 944 | 134 | 2 291 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 593 519 | 1 751 030 | 1 794 151 | |||
| Wartość księgowa | 1 158 894 | 1 157 634 | 1 118 482 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 83,96 | 83,87 | 81,03 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 83,96 | 83,87 | 81,03 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 700 | 9 711 | 644 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 7 980 | 8 664 | 643 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 720 | 1 047 | 1 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 8 700 | 9 711 | 644 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 797 811 | 1 066 713 | |||
| od jednostek powiązanych | 719 630 | 960 564 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 717 543 | 960 475 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 268 | 106 238 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 751 304 | 973 572 | |||
| jednostkom powiązanym | 674 499 | 877 966 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 672 336 | 877 024 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 968 | 96 548 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 507 | 93 141 | |||
| Koszty sprzedaży | 6 920 | 7 312 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 054 | 3 757 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 35 533 | 82 072 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 791 | 75 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 139 | 0 | |||
| Dotacje | 16 551 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 101 | 75 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 36 790 | 7 567 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | 226 | |||
| Inne koszty operacyjne | 36 759 | 7 332 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 534 | 74 580 | |||
| Przychody finansowe | 2 554 | 3 036 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 106 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 106 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 106 | |||
| Odsetki, w tym: | 2 554 | 2 930 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 278 | 1 851 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 2 436 | 2 425 | |||
| Odsetki w tym: | 798 | 785 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 1 638 | 1 640 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 15 652 | 75 191 | |||
| Podatek dochodowy | 14 392 | 1 604 | |||
| część bieżąca | 0 | 1 900 | |||
| część odroczona | 14 392 | -296 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 73 587 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 40 412 | 95 699 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | 6,93 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | 6,93 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 157 634 | 1 112 252 | 1 112 252 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 157 634 | 1 112 252 | 1 112 252 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 327 609 | 327 178 | 327 178 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 431 | 39 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 431 | 39 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 431 | 39 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 327 609 | 327 609 | 327 217 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 64 949 | 65 380 | 65 380 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -431 | -39 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 431 | 39 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 431 | 39 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 64 949 | 64 949 | 65 341 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 541 915 | 519 520 | 519 520 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 22 395 | 22 395 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 395 | 22 395 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 22 395 | 22 395 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 541 915 | 541 915 | 541 915 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 112 739 | 89 752 | 89 752 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112 739 | 89 752 | 89 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 112 739 | 89 752 | 89 752 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 89 752 | 89 752 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 67 357 | 67 357 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 22 395 | 22 395 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 112 739 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 112 739 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 260 | 112 739 | 73 587 | ||
| zysk netto | 1 260 | 112 739 | 73 587 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 158 894 | 1 157 634 | 1 118 482 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 158 894 | 1 157 634 | 1 118 482 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 73 587 | ||
| Korekty razem | -37 512 | -30 064 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 48 119 | 46 297 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | 40 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 969 | -1 842 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -139 | 800 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 911 | 8 595 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 934 | -12 654 | ||
| Zmiana stanu należności | 61 634 | -81 734 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -154 599 | 22 284 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 431 | -11 920 | ||
| Inne korekty | 70 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -36 252 | 43 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 62 923 | 188 646 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 645 | 1 689 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 278 | 1 957 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 278 | 1 957 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 106 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 2 278 | 1 851 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 60 000 | 185 000 | ||
| Wydatki | 29 368 | 86 067 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 368 | 26 067 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 60 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 33 555 | 102 579 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||
| Wydatki | 1 791 | 2 076 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 483 | 1 961 | ||
| Odsetki | 308 | 115 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 791 | -2 076 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 488 | 144 026 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 476 | 143 986 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12 | -40 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 131 916 | 92 386 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 127 428 | 236 412 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 146 | 2 341 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport polroczny 2020 Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna_podpisany.pdf | Sprawozdanie finansowe I półrocze 2020 | ||
| Formularz SAP 2020 TC Debica SA_podpisany.pdf | SA-P 2020 podpisany | ||
Raport PwC -FO Debica_30062020.pdf
Raport polroczny 2020 Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna_podpisany.pdf
Formularz SAP 2020 TC Debica SA_podpisany.pdf
