CELON PHARMA S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-03-20

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

FALSE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 247 125 245 23 768 29 353

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 898 35 611 1 604 8 346

Zysk (strata) brutto 7 809 37 494 1 815 8 787

Zysk (strata) netto 11 935 29 697 2 774 6 960

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 051 28 240 -1 174 6 618

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 736 -72 745 -15 746 -17 049

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 519 -8 852 -1 980 -2 075

Przepływy pieniężne netto, razem -81 305 -53 357 -18 900 -12 505

Aktywa, razem 591 346 563 668 138 862 131 086

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 305 114 939 34 356 26 730

Zobowiązania długoterminowe 194 1 198 45 278

Zobowiązania krótkoterminowe 19 236 14 313 4 517 3 328

Kapitał własny 445 040 448 729 104 503 104 356

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 057 1 047

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,66 0,06 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,66 0,06 0,15

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,89 9,97 2,32 2,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,89 9,97 2,32 2,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie z badania_Celon Pharma 2019_podpisane.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

informacja zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

Oswiadczenie w sprawie komitetu audytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie zarządu.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

Oświadczenie.ład.korporacyjny.pdf

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ocena Rady w sprawie sprawozdania.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

CELON_RAPORT_Y2019_WPROWADZENIE.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2019 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 447 770 349 917

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 6 162 7 410

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 242 785 190 716

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 91 91

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 91 91

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 48 530 54 476

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 530 54 476

w jednostkach powiązanych, w tym: 763 753

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 47 767 53 722

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 150 202 97 225

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 497 7 410

Inne rozliczenia międzyokresowe 138 705 89 815

Aktywa obrotowe 143 576 213 750

Zapasy 1666813612196046 30 062 23 607

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 45 778 40 131

Od jednostek powiązanych 29 22

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 45 749 40 109

Inwestycje krótkoterminowe 66 692 147 998

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 66 692 147 998

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 66 692 147 998

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 1 044 2 015

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 591 346 563 668

PASYWA

Kapitał własny 445 040 448 729

Kapitał zakładowy 92985731349837 4 500 4 500

Kapitał zapasowy 25081389916540 384 789 365 892

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 33 747 38 570

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 11 935 29 697

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 305 114 939

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 15 151 15 586

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 514 12 741

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 493 1 213

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 1 493 1 213

Pozostałe rezerwy 2 144 1 632

długoterminowe 0 550

krótkoterminowe 2 144 1 082

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 194 1 198

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 194 1 198

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 19 071 14 313

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 014 14 127

Fundusze specjalne 165 186

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 111 724 83 841

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 111 724 83 841

długoterminowe 108 615 80 732

krótkoterminowe 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 591 346 563 668

Wartość księgowa 445 040 448 729

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,89 9,97

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,89 9,97

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2019 2018

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 247 125 245

od jednostek powiązanych 6 8

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 102 247 125 245

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 985 41 735

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 37 985 41 735

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64 262 83 510

Koszty sprzedaży 45572916414064 19 533 18 684

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 42 829 32 206

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 901 32 620

Pozostałe przychody operacyjne 5 815 5 458

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 679 277

Dotacje 0 476

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 5 136 4 704

Pozostałe koszty operacyjne 818 2 467

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 145663874146044 818 2 467

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 898 35 611

Przychody finansowe 117247249039429 1 836 3 431

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 836 3 431

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 137680768697064 925 1 549

Odsetki w tym: 186 1 146

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 740 403

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 7 809 37 494

Podatek dochodowy 3132481708979 -4 126 7 797

część bieżąca 57 6 350

część odroczona -4 183 1 447

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 11 935 29 697

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 935 29 697

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,27 0,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,27 0,66

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2019 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 448 729 439 847

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 448 729 439 847

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 365 892 347 927

Zmiany kapitału zapasowego 18 897 17 965

zwiększenia (z tytułu) 18 897 17 965

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 18 897 17 965

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 384 789 365 892

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 38 570 51 736

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -4 824 -13 165

zwiększenia (z tytułu) 1 870 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 694 13 165

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 33 747 38 570

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 35 685

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 35 685

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 35 685

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 29 697 25 615

wypłata dywidendy 10 800 7 650

przekazanie na kapitał zapasowy 18 897 17 965

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070

Wynik netto 11 935 29 697

zysk netto 11 935 29 697

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 445 040 448 729

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2019 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 11 935 29 697

Korekty razem -16 986 -1 457

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 20 621 17 214

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 175 378

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -679 -277

Zmiana stanu rezerw 696 1 726

Zmiana stanu zapasów -6 455 -5 251

Zmiana stanu należności 5 646 -6 398

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 575 1 784

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 123 -10 156

Inne korekty 0 -476

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 051 28 240

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 776 342

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 808 342

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 968 0

w jednostkach powiązanych 1 968 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 950 0

odsetki 18 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 70 512 73 087

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 952 67 460

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 5 560 0

w jednostkach powiązanych 5 560 0

nabycie aktywów finansowych 10 0

udzielone pożyczki długoterminowe 5 550 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 5 627

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -67 736 -72 745

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 476

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 476

Wydatki 8 519 9 329

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7 200 7 650

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 145 1 301

Odsetki 173 378

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 519 -8 852

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -81 305 -53 357

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -81 305 -53 357

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 147 998 201 355

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 66 692 147 998

o ograniczonej możliwości dysponowania 114 420

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2019 2018

koszty zakończonych prac rozwojowych 4 080 5 440

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 064 1 970

oprogramowanie komputerowe 2 064 295

inne wartości niematerialne i prawne 18 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 162 7 410

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 440 0 6 532 2 564 0 0 11 972

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 303 1 303 0 18 1 321

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 440 0 7 835 3 867 0 18 13 293

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 4 562 2 268 0 0 4 562

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 360 0 1 209 650 0 0 2 569

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 360 0 5 771 2 918 0 0 7 131

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 080 0 2 064 949 0 18 6 162

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 6 162 7 410

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 162 7 410

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2019 2018

środki trwałe, w tym: 134 682 127 632

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6 352 5 838

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43 583 45 635

urządzenia techniczne i maszyny 65 578 59 515

środki transportu 8 800 5 135

inne środki trwałe 10 369 11 511

środki trwałe w budowie 95 395 44 006

zaliczki na środki trwałe w budowie 12 708 19 078

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 242 785 190 716

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 5 838 54 831 112 284 12 995 15 601 201 549

zwiększenia (z tytułu) 514 110 19 713 6 118 2 684 29 139

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 2 806 0 2 806

sprzedaż 0 0 0 2 806 0 2 806

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 6 352 54 941 131 997 16 307 18 285 227 882

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 9 197 52 770 7 860 4 090 73 917

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 161 13 650 2 452 3 826 22 089

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 11 358 66 420 10 312 7 916 96 006

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

inne ( sprzedaż ) 0 0 0 2 806 0 2 806

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 6 352 43 583 65 577 8 801 10 369 134 682

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 130 855 123 305

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 827 4 327

Środki trwałe bilansowe, razem 134 682 127 632

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2019 2018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 91 91

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 91 91

kaucja 91 91

Należności długoterminowe netto 91 91

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 91 91

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 91 91

kaucja 91 91

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 91 91

kaucja 91 91

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 91 91

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 91 91

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach powiązanych, w tym: 763 753

aa) w jednostkach zależnych 763 753

udziały lub akcje 763 753

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 47 767 53 723

ba) w jednostkach współzależnych 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 47 767 53 723

akcje 47 767 53 723

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 530 54 476

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2019 2018

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 54 476 70 729

zwiększenia (z tytułu) 10 0

zakup 10 0

zmniejszenia (z tytułu) 5 956 16 253

przeszacowanie wartości akcji 5 956 16 253

stan na koniec okresu 48 530 54 476

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Action for Development of Research Sp. z o.o Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe w dzidzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. kapitałowe nie dotyczy 2019 763 0 763 84,60 84,60 nie dotyczy

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Mabion SA Kutno Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dzidzinie nauk medycznych i farmacji. 47 767 1 180 4,52 7,07 0 0

Petsulina S.A Warszawa Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. 0 343 1,80 1,06 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 48 530 54 476

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 48 530 54 476

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 47 767 53 722

akcje (wartość bilansowa): 47 767 53 722

korekty aktualizujące wartość (za okres) -5 955 -16 253

wartość na początek okresu 53 722 69 976

wartość według cen nabycia 6 104 6 104

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 763 753

udziały i akcje (wartość bilansowa): 763 753

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 763 753

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 48 530 54 475

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 54 476 70 729

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 5 946 16 253

przeszacownie wartości akcji 5 946 16 253

stan na koniec okresu 48 530 54 476

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 7 410 7 408

odniesionych na wynik finansowy 7 410 7 408

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 4 181 4 038

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 038

bierne rozliczenia międzyokresowe 202 10

inne rezerwy 54 43

aktywowane dotacje 3 925 3 985

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 94 4 035

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 035

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 94 205

wartość znaku towarowego 0 3 830

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 11 497 7 410

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny 11 497 7 410

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 138 705 89 815

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

aktywowane prace rozwojowe 138 705 89 815

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 138 705 89 815

ZAPASY w tys. zł

2019 2018

materiały 18 766 16 370

półprodukty i produkty w toku 3 830 3 012

produkty gotowe 7 466 4 224

towary 0 0

zaliczki na dostawy i usługi 0 0

Zapasy, razem 30 062 23 606

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych 29 22

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 22

do 12 miesięcy 29 22

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 45 749 40 109

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 148 31 669

do 12 miesięcy 39 148 31 669

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 5 500 4 161

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 1 101 4 279

Należności krótkoterminowe netto, razem 45 778 40 131

odpisy aktualizujące wartość należności 312 312

Należności krótkoterminowe brutto, razem 46 090 40 443

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 29 22

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 29 22

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 29 22

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 39 148 31 699

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 500 4 161

inne, w tym: 1 101 4 279

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 45 749 40 109

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 312 312

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 46 061 40 421

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 312 0

zwiększenia (z tytułu) 0 312

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 312 312

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 37 683 34 582

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 095 5 549

b1. w walucie euro 1 771 1 290

b2. w walucie usd 145 0

po przeliczeniu na tys. zł 8 095 5 549

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 45 778 40 131

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 35 524 15 636

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 653 15 669

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 312 312

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 39 489 31 617

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 312 312

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 39 177 31 305

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 0 0

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 312 312

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 312 312

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 312 312

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 66 692 147 998

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 66 692 147 998

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 66 692 147 998

Rachunek VAT 13 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 66 411 147 151

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 281 846

b1. w walucie euro 66 182

b2. w walucie usd 0 17

po przeliczeniu na tys. zł 281 846

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 66 692 147 997

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 525 675

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

ubezpieczenia 250 230

inne 275 445

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 519 1 340

vat do rozliczenia w czasie 519 1 340

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 044 2 015

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A1 imienne uprzywilejowane dwa głosy/1 akcję brak 15 000 000 1 500 000 w całości gotówką 2016 2016

A2 zwykłe brak brak 15 000 000 1 500 000 w całości gotówką 2016 2016

B zwykłe brak brak 15 000 000 1 500 000 w całości gotówką 2016 2016

Liczba akcji, razem 45 000 000

Kapitał zakładowy, razem 4 500 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2019 2018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 234 452 234 452

utworzony ustawowo 1 500 1 500

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 148 837 129 940

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 384 789 365 892

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2019 2018

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 33 747 38 570

aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych - wycena akcji Mabion 33 747 38 570

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 33 747 38 570

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2019 2018

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akcje (udziały) własne 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

podział zysku według uchwały Walnego Zgromadzenia 0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 741 14 379

odniesionej na wynik finansowy 3 694 2 244

odniesionej na kapitał własny 9 047 12 135

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 1 188 1 627

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 188 1 627

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 2 415 3 265

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 284 177

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 131 3 088

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 11 514 12 741

odniesionej na wynik finansowy 3 598 3 694

odniesionej na kapitał własny 7 916 9 047

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 1 213 991

zwiększenia (z tytułu) 280 222

rezerwa urlopowa 272 222

rezerwa emerytalna 8 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 1 493 1 213

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 550 550

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 550 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 550

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 1 082 1 028

zwiększenia (z tytułu) 2 144 1 082

rezerwa na koszty operacyjne zwiazane z wycofaniem leku 200 650

rezerwa na audyt 25 50

rezerwa na koszty poniesione na przełomie roku 1 919 382

wykorzystanie (z tytułu) 1 082 1 028

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 2 144 1 082

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

wobec jednostek powiązanych, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 194 1 198

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 194 1 198

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 194 1 198

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2019 2018

powyżej 1 roku do 3 lat 194 1 198

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 194 1 198

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 194 1 198

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 194 1 198

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

) wobec jednostek powiązanych, w tym:

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym:

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 19 071 14 127

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 466 954

leasing 1 466 954

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 363 9 004

do 12 miesięcy 7 363 9 004

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 020 644

z tytułu wynagrodzeń 0 1

inne (wg tytułów) 9 221 3 523

inwestycyjne 8 981 3 523

pozostałe 240 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 165 186

fundusz socjalny 165 186

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 19 236 14 313

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 15 308 10 759

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 928 3 553

b1. w walucie euro 305 470

b2. w walucie usd 330 388

po przeliczeniu na tys. zł 2 552 3 482

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 1 376 71

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 19 236 14 313

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 111 724 83 841

długoterminowe (wg tytułów) 108 615 80 732

rozliczenie dotacji 108 615 80 732

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 109 3 109

amortyzacja środków trwałych dofinansowanych 3 109 3 109

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 111 724 83 841

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 0 0

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Sprzedaż leków 100 444 120 211

Pozostała sprzedaż 1 803 5 034

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 102 247 125 245

od jednostek powiązanych, w tym: 6 8

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 102 247 125 245

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 91 601 94 891

od jednostek powiązanych, w tym: 0 8

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 91 601 94 891

eksport 10 646 30 354

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 10 646 30 354

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 102 247 125 245

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 102 247 125 245

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2019 2018

amortyzacja 20 621 17 214

zużycie materiałów i energii 23 355 28 176

usługi obce 15 878 18 336

podatki i opłaty 1 650 1 588

wynagrodzenia 23 444 14 769

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 5 494 3 422

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 9 903 9 120

Koszty według rodzaju, razem 100 345 92 625

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -19 533 -18 684

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -42 829 -32 206

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37 985 41 735

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 5 136 4 704

amortzyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją 4 222 4 465

pozostałe przychody operacyjne 914 239

Inne przychody operacyjne, razem 5 136 4 704

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 872

-rezerwa urlopowa 0 222

-rezerwa na ewentualne koszty wycofania leku z rynku 0 650

pozostałe, w tym: 818 1 595

odpis na należności 0 312

koszty zaniechanych projektów 629 954

darowizny leków 22 25

inne 167 304

Inne koszty operacyjne, razem 818 2 467

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu udzielonych pożyczek 18 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 18 0

w tym: zrealizowane 18 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 1 818 3 431

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 1 818 3 431

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 1 818 3 431

w tym: zrealizowane 1 589 2 232

w tym: niezrealizowane 229 1 199

w tym do realizacji w ciągu 3 miesięcy 229 1 199

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 836 3 431

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 0 0

Inne przychody finansowe, razem 0 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

od kredytów i pożyczek 0 0

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 186 1 146

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 186 1 146

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 0 0

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 186 1 146

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

ujemne różnice kursowe, w tym: 740 403

zrealizowane 701 381

niezrealizowane 39 22

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 0 0

Inne koszty finansowe, razem 740 403

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2019 2018

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) brutto 7 809 37 494

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -7 511 -4 075

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 298 33 419

Podatek dochodowy według stawki 19% 57 6 350

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 57 6 350

wykazany w rachunku zysków i strat 57 6 350

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2019 2018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -5 630 1 026

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -4 183 1 447

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2019 2018

ujętego w kapitale własnym 7 916 9 047

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2019 2018

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2019 2018

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

CELON_RAPORT_Y2019_Informacje dodatkowe.pdf

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-20 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

2020-03-20 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu

2020-03-20 Bogdan Manowski Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-20 Iwona Giedronowicz Dyrektor Finansowy