JSW S.A. - Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy finansowania („Umowa”), zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r. pomiędzy JSW, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luksemburgu. Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR na realizację Inwestycji Strategicznych Spółki oraz spółki zależnej JSW KOKS S.A, opisanych szerzej w Raporcie bieżącym nr 30/2019. Na chwilę obecną ani Spółka ani JSW KOKS S.A. nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu. Rozwiązanie Umowy spowoduje równocześnie wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową przez Spółkę oraz JSW KOKS S.A. Decyzja o rozwiązaniu Umowy kredytowej pomiędzy EBI a JSW, spółki będącej kluczowym europejskim producentem węgla koksowego, który po raz wtóry został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców krytycznych, została podjęta w związku z koniecznością spełnienia przez JSW, w możliwie najkrótszym czasie, wytycznych regulaminu udzielenia finansowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 26/2020. Warunki Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, wskazują, w szczególności na konieczność podpisania umowy międzywierzycielskiej pomiędzy dotychczasowymi wierzycielami finansowymi (w tym EBI), PFR a Spółką. Zawarcie takiej umowy międzywierzycielskiej jest jednocześnie warunkiem zawieszającym wypłatę środków z niniejszego finansowania pomocowego. Spełnienie tego warunku w przypadku kontraktu z EBI w wymaganym czasie, mając na względzie potrzeby Spółki w zakresie utrzymania płynności finansowej, okazało się niemożliwe z uwagi na czasochłonność procesu kredytowego i dostostosowane go do harmonogramu finalizowania prac nad projektem pozyskania wsparcia od PFR . Jednocześnie Spółka informuje, iż podejmie starania celem ponownego ubiegania się o pozyskanie finasowania z EBI na realizację Inwestycji Strategicznych, które obejmował dotychczasowy kontrakt. Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu Umowy z EBI wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej JSW S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JSW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-330 Jastrzębie-Zdrój

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 4

(ulica) (numer)

32 756 41 13 32 756 26 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.jsw.pl

(e-mail) (www)

633-000-51-10 271747631

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-15 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu

2020-10-15 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych