TOYA S.A. - Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Aktualizacja:
28.08.2020 16:30
Publikacja:
28.08.2020 16:30
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 32 | / | 2020 | | |
| 2020-08-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOYA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2020r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Umowa”). Przedmiotem umowy jest kredyt udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Środki z kredytu zastąpią dotychczasowe środki z kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z umową nr K00856/17 z dnia 19 września 2017r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, której końcowy termin wykorzystania przypada na 19 września 2020r. (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 17 września 2019r.). Kwota kredytu wynosi 25 000 000 zł. Bieżący okres udostepnienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 18 września 2021r. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie: 1. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych), 2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) 3. generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców) 4. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową. 5. Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | TOYA S.A. | | Handel (han) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 51-168 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Sołtysowicka | | 13-15 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 895-16-86-107 | | 932093253 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-08-28 | Grzegorz Pinkosz | Prezes Zarządu | | |
