ELEKTROTIM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-30

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Informacja o zmianie Umów zawartych z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz w zakresie linii na gwarancje

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30.10.2020 r. otrzymała zawarty z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” (data aneksu: 29.10.2020r.; dalej: Umowa o linię). Spółka o ostatniej zmianie Umowy o linię informowała raportem bieżącym nr 27/2020 z dnia 10.07.2020 r. Przedmiotem Umowy o linię jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy o linię (ELEKTROTIM S.A, PROCOM SYSTEM S.A. i ZEUS S.A.). Każda ze Spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Na podstawie Aneksu zmianie uległ termin, do którego została udostępniona linia z 30.10.2020 r. na 30.11.2020 r., będący terminem ważności linii i ostatecznym terminem ważności produktów bankowych, w tym także terminem spłaty zobowiązań z tytułu umowy i umów wykonawczych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość, aby termin ważności gwarancji udzielanych przez Bank wykraczał 23 miesiące poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 28.10.2022 r. W pozostałym zakresie warunki Umowy o linię nie uległy zmianom. Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy o linię, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych. Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej Aneksem do Umowy o linię, do Spółki wpłynął podpisany Aneks do Umowy ramowej z dnia 25.08.2015r. (dalej: Umowa na gwarancje), której przedmiotem jest korzystanie przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Linii na gwarancje (data aneksu: 30.10.2020 r.). Zgodnie z przedmiotowym Aneksem zmianie uległ okres wykorzystania Limitu Linii, w którym ELEKTROTIM S.A. jest uprawniony do składania zleceń udzielenia gwarancji z 30.10.2020r. na 30.11.2020r. Spółka o ostatniej zmianie Umowy na gwarancje informowała raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 01.10.2020 r. Przedłużenie terminu obowiązywania wiążących Umów wynika z trwającego obecnie procesu negocjacji nowych umów i ma na celu uzgodnienie optymalnych warunków dalszego finansowania działalności ELEKTROTIM i Spółek z Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-30 Ariusz Bober Prezes Zarządu

2020-10-30 Dariusz Połetek Członek Zarządu