| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-10-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GPW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 8 października 2021 r. Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) zawarła z Deutsche Bank Polska umowę odnawialnego kredytu bankowego do maksymalnej kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Kredyt został udzielony w PLN na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR O/N, powiększonej o marżę Deutsche Bank Polska. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie kredytu będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Z uwagi na bardzo wysoki rating kredytowy TGE, zaciągnięcie kredytu nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych ani uzyskania poręczenia. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie. 100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GPW | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-498 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Książęca | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 628-32-32 | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gpw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-025-09-72 | 012021984 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-08 | Piotr Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-10-08 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||
