KETY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-16

Skrócona nazwa emitenta

KETY

Temat

Podjęcie decyzji o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY SA. oraz ewentualnej jego sprzedaży

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. oraz nr 31/2021 z dnia 6 września 2021 r., Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (dalej: SOG) Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu (dalej: Proces) podjął decyzję o nie przyjmowaniu złożonych ofert i zakończeniu Procesu. Zgodnie z założeniami Procesu transakcja zbycia SOG mogłaby zostać zrealizowana gdyby Akcjonariusze Grupy KĘTY S.A. uzyskali w jej wyniku premię ponad wartość, którą SOG generuje funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY SA. Wartość ta została oszacowana przez Emitenta metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w oparciu o prognozy SOG na bazie kilku scenariuszy, w tym na bazie danych ujętych w Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY na lata 2021- 2025. Otrzymane oferty potwierdzają wartość SOG, jednakże po uwzględnieniu kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym obciążeń podatkowych, nie generują wartości dodanej dla Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KĘTY SA

(pełna nazwa emitenta)

KETY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ko?ciuszki

(ulica) (numer)

033 844 60 00 033 845 30 93

(telefon) (fax)

[e-mail] www.gk-kety.com.pl

(e-mail) (www)

549-000-14-68 070614970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-16 Piotr Wysocki Członek Zarządu

2021-09-16 Rafał Warpechowski Członek Zarządu