SKARBIEC HOLDING S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Aktualizacja:
09.02.2021 22:35
Publikacja:
09.02.2021 22:35
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 6 | / | 2021 | K | | |
| 2021-02-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie oczywistej omyłki, w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, gdzie kwotę „łącznie” - 4 959,2 mln zł należy zastąpić kwotą 5 193,9 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 523,1 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 602,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 591,3 mln zł łącznie: 5 193,9 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 245,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 083,3 mln zł. Według stanu na dzień 31.01.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 lutego 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za styczeń 2021 r. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2021-01-31_Napływy.pdf | Informacja o napływach aktywów | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-609 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Armii Ludowej | | 26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 701-01-31-150 | | 141318276 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-02-09 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | | |
| 2021-02-09 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | | |
