| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-02-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie oczywistej omyłki, w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, gdzie kwotę „łącznie” - 4 959,2 mln zł należy zastąpić kwotą 5 193,9 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 523,1 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 602,6 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 591,3 mln zł łącznie: 5 193,9 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 245,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 083,3 mln zł. Według stanu na dzień 31.01.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 lutego 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za styczeń 2021 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021-01-31_Napływy.pdf | Informacja o napływach aktywów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-609 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Armii Ludowej | 26 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 701-01-31-150 | 141318276 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-09 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | |||
| 2021-02-09 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||
2021-01-31_Napływy.pdf
