ENERGA S.A. - Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Energa S.A. ("Emitent") informuje, że 27 maja 2021 roku Emitent, ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („SPV”) zawarły umowę zmieniającą („Aneks”) Porozumienie w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2020 z 22 grudnia 2020 roku („Porozumienie podziałowe”). Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, realizacja wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV nastąpi bądź (i) w drodze sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, bądź (ii) w drodze podziału SPV przez wydzielenie w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych („Transakcja”). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV poprzez sprzedaż aktywów i pasywów nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego. Również w przypadku sprzedaży Projektu Gazowego, sprzedaż ta zostanie dokonana na rzecz spółki wskazanej przez Emitenta i będącej spółką z grupy kapitałowej Emitenta bądź grupy kapitałowej, do której Emitent należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci. Aneks wprowadził nadto następujące postanowienia zmieniające treść Porozumienia podziałowego: 1) do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia Transakcji uprawniony jest w sposób wiążący Emitent, przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy ENEA S.A. jako wspólnika SPV. 2) w razie wyboru sprzedaży, po wykonaniu Transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023; decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia. Strony planują zawarcie Transakcji do końca drugiego kwartału 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-27 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych

2021-05-27 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji