POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-27

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 160 36 380 8 346 8 275

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 572 -1 657 -563 -377

Zysk (strata) brutto -2 754 -1 322 -602 -301

Zysk (strata) netto -2 249 -1 082 -492 -246

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 244 4 621 -1 803 1 051

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -344 -1 185 -75 -270

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 394 -1 441 -305 -328

Przepływy pieniężne netto, razem -9 982 1 995 -2 183 454

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 698 136 885 29 762 29 662

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 159 48 097 11 192 10 422

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 188 237 40 51

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 924 41 723 9 854 9 041

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 539 88 788 18 569 19 240

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 332 335

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 2,87 0,60 0,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 2,87 0,60 0,62

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza Iq2021.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-27 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2021-05-27 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 638 40 329 47 243

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 095 1 176 1 418

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 29 955 30 052 36 426

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 588 9 101 9 399

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 588 9 101 9 399

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 98 060 96 556 87 025

Zapasy 37 328 26 465 30 552

Należności krótkoterminowe 43 907 44 802 36 329

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 43 907 44 802 36 329

Inwestycje krótkoterminowe 4 519 14 515 8 201

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 519 14 515 8 201

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 519 14 515 8 201

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 875 343 1 512

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 10 431 10 431 10 431

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 138 698 136 885 134 268

PASYWA

Kapitał własny 86 539 88 788 65 240

Kapitał zakładowy 1 545 1 545 515

Kapitał zapasowy 79 109 79 109 116 285

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 034 0 -55 578

Zysk (strata) netto -2 249 3 034 -1 082

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 159 48 097 69 028

Rezerwy na zobowiązania 4 834 4 871 5 197

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 870 888 914

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 964 3 983 4 283

długoterminowa 3 229 3 229 3 408

krótkoterminowa 735 754 875

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 188 237 135

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 188 237 135

Zobowiązania krótkoterminowe 45 924 41 723 62 227

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 45 277 41 486 61 605

Fundusze specjalne 647 237 622

Rozliczenia międzyokresowe 1 213 1 266 1 469

Ujemna wartość firmy 1 030 1 066 1 175

Inne rozliczenia międzyokresowe 183 200 294

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 183 200 294

P a s y w a r a z e m 138 698 136 885 134 268

Wartość księgowa 86 539 014 88 787 671 65 240 048

Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,87 6,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,87 6,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe 132 156 132 156 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 0

Zobowiązania warunkowe 152 337 130 263 60 269

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 152 337 130 263 60 269

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 0 0 55

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 0 0 5

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 0 0 14

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 0 0 6

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 129 144 189

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 48 000 0

- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 21 674 0

- Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 0 445 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 284 493 262 419 60 269

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 160 36 380

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 050 36 375

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 5

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 768 33 853

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 666 33 848

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102 5

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 392 2 527

Koszty sprzedaży 1 883 1 468

Koszty ogólnego zarządu 3 103 3 265

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 594 -2 206

Pozostałe przychody operacyjne 418 1 045

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 222 0

Dotacje 17 340

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122 198

Inne przychody operacyjne 57 507

Pozostałe koszty operacyjne 396 496

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 67

Inne koszty operacyjne 271 429

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 572 -1 657

Przychody finansowe 85 480

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 69 130

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 16 350

Koszty finansowe 267 145

Odsetki w tym: 267 145

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -2 754 -1 322

Podatek dochodowy -505 -240

część bieżąca 0 0

część odroczona -505 -240

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -2 249 -1 082

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 867 798 -54 184 238

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 788 66 323 66 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 788 66 323 66 323

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 030 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 030 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 030 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 79 109 116 286 116 285

Zmiany kapitału zapasowego 0 -37 177 0

zwiększenia (z tytułu) 0 18 401 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 18 401 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0

pokrycia straty 0 55 578 0

wypłata dywidendy 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 79 109 79 109 116 285

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 034 -55 578 -55 578

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 034 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 034 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 034 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 55 578 55 578

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 55 578 55 578

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0

pokrycie straty 0 55 578 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 55 578

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 034 0 -55 578

Wynik netto -2 249 3 034 -1 082

zysk netto 0 3 034 0

strata netto 2 249 0 1 082

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 539 88 788 65 240

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 539 88 788 65 240

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 249 -1 082

Korekty razem -5 995 5 703

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 899 952

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -11

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 241 95

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -227 0

Zmiana stanu rezerw -37 540

Zmiana stanu zapasów -10 864 -2 412

Zmiana stanu należności 896 -1 258

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 155 10 141

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 072 -1 710

Inne korekty 0 -634

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 244 4 621

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 271 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 271 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 615 1 185

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 590 1 185

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 25 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -344 -1 185

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 634

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 634

Wydatki 1 394 2 075

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 105 1 908

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 71

Odsetki 241 96

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 394 -1 441

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 982 1 995

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 996 2 007

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 11

Środki pieniężne na początek okresu 14 496 6 198

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 514 8 193

o ograniczonej możliwości dysponowania 187 54

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2021 roku