OT LOGISTICS - Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-13

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”) informuje, iż w dniu 13.01.2022 r. na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E ( „Uchwała nr 4”), podjął uchwałę o skierowaniu oferty nabycia akcji serii E, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna) na następujących warunkach: 1. Podmiot do którego zostanie skierowana oferta objęcia akcji - La Financière d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, rue Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luksemburg, Wielkie Królestwo Luksemburga („La Financière”), zarejestrowana w rejestrze handlowym w Luksemburgu pod numerem R.C.S.: B 86087, jako następca prawny I Funduszu Mistral S.A. (w wyniku połączenia transgranicznego spółki I Fundusz Mistral S.A., jako spółki przejmowanej z La Financière d’Intégration Européenne S.A., jako spółką przejmującą); 2. Liczba akcji oferowanych do objęcia - 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); 3. Cena emisyjna akcji – po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję; łączna cena emisyjna 1.100.000 akcji – 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych); 4. Termin otwarcia subskrypcji prywatnej - 13 stycznia 2022 r.; 5. Termin zamknięcia subskrypcji prywatnej - 25 stycznia 2022 r.; 6. Termin złożenia ofert lub zawarcia umowy objęcia akcji - 25 stycznia 2022 r. Ponadto Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do La Financière zawiadomienie o zamiarze zaoferowania objęcia 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) akcji serii E na warunkach wskazanych w zawiadomieniu i przedstawionym projekcie umowy objęcia akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.otlogistics.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-13 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2022-01-13 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu