Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej podsumowanie na temat dojścia do skutku emisji i wydania akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 z dnia 07.12.2022 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data przydziału warrantów subskrypcyjnych: 29.12.2022 roku.
Daty objęcia akcji serii I: (1) 27.01.2023, (2) 10.03.2023, (3) 16.03.2023, (4) 20.03.2023, (5) 03.10.2023 roku.

2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
3 177 453 akcji na okaziciela serii I.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

5) Liczba akcji serii I objętych w wyniku subskrypcji:
Suma objętych akcji: 3 177 453 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii I były obejmowane kolejno po cenie emisyjnej w wysokości: (1) 0,64 zł, (2) 0,60 zł, (3) 0,60 zł, (4) 0,83 zł, (5) 0,55 zł

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii I zostały opłacone wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę prawną - posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę prawną - posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Posiadacz warrantów subskrypcyjnych nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-02-18 12:58:40 Radomir Woźniak Prezes Zarządu