„Spadek wynika ze sprzedaży składników portfela funduszu z dyskontem, w związku z koniecznością zachowania płynności portfela oraz dostosowywaniem jego limitów inwestycyjnych" – informuje Idea TFI. Nie podaje, o jakie składniki portfela chodzi. Ewidentnie musiało jednak sprzedać obligacje korporacyjne, po cenie niższej niż wynikająca?z wyceny księgowej, żeby?pozyskać gotówkę na wypłaty.
Problemy płynnościowe ma również Idea Premium – fundusz zawieszony do najbliższego piątku. Do 15 marca decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Idea może realizować jedynie 20 proc. umorzeń jednostek uczestnictwa. Od 16 marca, czyli w praktyce od poniedziałku 18, TFI będzie musiało zrealizować pozostałe 80 proc. umorzeń oraz 100 proc. zleceń składanych na bieżąco.
Wartość jednostki uczestnictwa Premium spadła we wtorek do 181,04 zł czyli o 0,24 proc. „Powodem obniżenia wartości?jednostki uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO, do którego doszło 12 marca 2013?r., była sprzedaż obligacji niewykupionych w terminie, z dyskontem w stosunku do ich wcześniejszej wyceny. Zrealizowanie tych transakcji było związane z potrzebami funduszu, czyli koniecznością zapewnienia płynności portfela" – podało TFI.
Idea przekonuje, że wyprzedaż obligacji jest konieczna, żeby wypłacić drugą ratę umorzeń z funduszu Premium oraz
– w przypadku wszystkich pozostałych funduszy – przywrócenie możliwości ich normalnego funkcjonowania w długim terminie. „Dodatkowo, intencją zarządzających jest, aby wszyscy uczestnicy funduszy – zarówno ci, którzy zdecydowali się na pozostanie w funduszach, jak i ci, którzy złożyli zlecenia umorzenia jednostek – byli traktowani jednakowo".