Azoty, Neuca, Action, Ten Square Games, PlayWay, DataWalk, Asseco Poland i LiveChat – to spółki dodane przez DM BOŚ do listy długich pozycji na obecny miesiąc. Natomiast z grona tego zniknęli wcześniejsi faworyci: Bank Handlowy, ING BSK, Orange Polska, Asbis, Ciech i CD Projekt.
Z grupy podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku analitycy wycofali spółkę Mercator Medical. Jednocześnie podwyższyli dla niej zalecenie, podkreślając, że po mocnych spadkach kursu kapitalizacja znalazła się już blisko wartości gotówki netto. We wtorek po południu za akcję Mercatora trzeba było zapłacić 68 zł. 12 miesięcy temu kurs był na poziomie 350 zł. Po sesji 18 marca Mercator wypadnie z WIG20 (awansował tam rok temu) i trafi do mWIG40.
Od ponad dwóch lat – czyli od momentu wybuchu pandemii – na globalnych rynkach finansowych obserwujemy wzmożoną zmienność. Od kilkunastu dni jest ona jeszcze wyższa z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie. W działalność niektórych spółek wojna uderzyła bezpośrednio – głównie tych prowadzących na Wschodzie działalność operacyjną. Natomiast na pozostałe wpływa pośrednio poprzez szybujące ceny surowców, duże wahania na rynku walutowym i narastające problemy z łańcuchami dostaw. Zawirowania makroekonomiczne będą znajdować swoje odzwierciedlenie w aktualizowanych przez brokerów rekomendacjach. Można śmiało zakładać, że w najbliższych tygodniach na rynek trafi ich dużo.
W skrajnych przypadkach – tam gdzie niepewność wręcz uniemożliwia prognozowanie – analitycy zawieszają wydawanie zaleceń. Przykładem może być ukraińska grupa rolnicza IMC. Biuro Maklerskie Pekao poinformowało, że wznowi wydawanie rekomendacji dla IMC, gdy tylko będzie możliwe sporządzenie wiarygodnych prognoz finansowych.
Warto odnotować, że w gronie faworytów wymienionych w najnowszym raporcie DM BOŚ stosunkowo dużą grupę stanowią reprezentanci nowych technologii. Ich biznes nadal jest na fali po tym, jak pandemia przyspieszyła cyfryzację, a trwająca obecnie wojna tego sektora mocno nie dotknie. Żadna ze znaczących spółek informatycznych czy produkujących gry nie ma dużej ekspozycji na Rosję i Ukrainę. Natomiast dużym wyzwaniem w przypadku sektora IT może być rosnąca presja na wynagrodzenia pracowników.
