Wicelider polskiego rynku wódki notowany na giełdach w Nowym Jorku i Warszawie utrzymał natomiast wykorzystywany obecnie kredyt w rachunku bieżącym na 120 mln zł.
— Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczymy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników finansowych związanych z linią kredytową — wyjaśnia Chris Biedermann, wiceprezes CEDC.
Na koniec I kwartału 2011 r. saldo środków pieniężnych firmy było na poziomie ponad 168 mln USD ( według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 21 kwietnia 2011 r. to ok. 457 mln zł).
— Ponieważ wypełniliśmy wszystkie główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, wyrażamy przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań – mówi Chris Biedermann.
