Na zamknięciu środowej sesji apapiery Vigo wyceniono na giełdzie po 444 zł. Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 428 zł.
Po rozczarowujących wynikach spółki w 2024 roku, autorzy rekomendacji spodziewają się, że 2025 rok przyniesie odbicie, napędzane nowymi produktami, ekspansją w USA i silnym popytem ze strony polskiego sektora zbrojeniowego. - W 2025 roku spółka realizuje pierwszą na dużą skalę dostawę tanich detektorów w ilości ponad 10 tys. dla jednego klienta. Według zarządu, przyszłe zapotrzebowanie odbiorcy może się zwielokrotnić, a firma planuje rozszerzyć dostawy do innych podmiotów z branży. Zwracamy również uwagę na ciągle silny popyt z USA i rosnące inwestycje w polskim segmencie wojskowym – wskazują w raporcie.
W nadchodzących miesiącach spodziewają się także podpisania umowy z PCO na dostawy matryc IR, co w ich zdaniem może okazać się przełomem dla spółki.
Prognozy analityków Ipopemy zakładają w latach 2025-2026 odpowiednio 95,2 mln zł i 120,4 mln zł przychodów i znormalizowany zysk netto na poziomie 1 mln zł i 15 mln zł w porównaniu do oczekiwanych 5,2 mln zł straty w 2024 r. - W nadchodzących latach spodziewamy się, że firma będzie stopniowo poprawiać swoją rentowność dzięki zmniejszającej się presji inflacyjnej i stabilizacji dostępności komponentów – wyjaśniają.
Tekst jest skrótem rekomendacji Ipopema Securities dla akcji Vigo Photonics na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Michał Wojciechowski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 12 lutego, o godz. 7.00.
