Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-27
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Zakończenie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii O
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.
Zarząd PolTREG S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 z 26 marca 2026 (Rozpoczęcie oferty akcji Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu), informuje, że 26 marca 2026 r. uzyskał od Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A informacje o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ("Proces ABB") na nie więcej niż 1.253.008 akcji Spółki. Proces ABB prowadzony był na podstawie uchwały nr 7 z 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).
W wyniku Procesu ABB, Zarząd Spółki 26 marca 2026 r. ustalił cenę emisyjną akcji serii O, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („Akcje Nowej Emisji”) w wysokości 15,00 zł. Stosownie do §3 ust. 2 Uchwały Emisyjnej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały z 26 marca 2026 r., podjętej jednomyślnie, wyraziła zgodę na proponowaną cenę emisyjną.
Proces ABB obejmował akcje istniejące Spółki, które są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stanie wolnym od wszelkich obciążeń́ oraz praw osób trzecich („Akcje Istniejące”) oraz Akcje Nowej Emisji.
W celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia Akcji Istniejących, PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna („PAAN Capital”) zgodził się na zawarcie z Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. („Trigon IB”) umowy pożyczki akcji dotyczącej 401.956 Akcji Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital takiej samej liczby akcji Spółki. Trigon IB sprzeda pożyczone Akcje Istniejące w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży Akcji Istniejących środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB.
W związku z tym przedmiotem oferty akcji w ramach Procesu ABB było do 401.956 Akcji Istniejących oraz do 851.052 Akcji Nowej Emisji. Pozostałe 401.956 Akcji Nowej Emisji zostało przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB w celu dokonania zwrotu pożyczonych akcji na rzecz PAAN Capital.
W ramach Procesu ABB inwestorzy złożyli deklarację objęcia 851.052 Akcji Nowej Emisji oraz nabycia 401.956 Akcji Istniejących.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia akcji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji Spółki.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji Spółki w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności inwestora i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w jakichkolwiek innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-27 Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu
2026-03-27 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu