Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii L3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L3 Spółki („Akcje Serii L3”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/12/2025 Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2025 r. („Uchwała Emisyjna”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2025.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 grudnia 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji: 9 grudnia 2025 r.
Umowy objęcia Akcji Serii L3 zostały zawarte w terminie przewidzianym w Uchwale Emisyjnej, tj. do dnia 20 grudnia 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Przedmiotem subskrypcji prywatnej Akcji Serii L3 było 176.643 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) Akcji Serii L3, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 176.643 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) Akcji Serii L3.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 176.643 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) Akcji Serii L3.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii L3 objęło 7 (siedem) osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje Serii L3 objęło 7 (siedem) osób.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii L3 wyniosła 17.664,30 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii L3.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii L3 zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-19 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu