Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ailleron_SA_SSF_3Q2025.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2025r.
- Ailleron_SA_JSF_3Q2025.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2025r.
- Ailleron_SA_SZD_3Q2025.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności za III kw. 2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | ||||||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 417 966 | 395 029 | 98 658 | 91 821 | ||
| II. Koszt własny sprzedaży | 310 105 | 287 253 | 73 198 | 66 769 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 107 861 | 107 776 | 25 460 | 25 051 | ||
| IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 37 938 | 49 280 | 8 955 | 11 455 | ||
| V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 39 979 | 40 276 | 9 437 | 9 362 | ||
| VI. ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM | 43 326 | 34 534 | 10 227 | 8 027 | ||
| VII. przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 16 564 | 13 156 | 3 910 | 3 058 | ||
| VIII. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 26 762 | 21 378 | 6 317 | 4 969 | ||
| IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR) | 1,34 | 1,06 | 0,32 | 0,25 | ||
| X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR) | 1,31 | 1,00 | 0,31 | 0,23 | ||
| XI. Pozostałe całkowite dochody netto | - 21 784 | - 9 241 | - 5 142 | - 2 148 | ||
| XII. Suma całkowitych dochodów | 21 542 | 25 293 | 5 085 | 5 879 | ||
| XIII. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| XIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 393 | 37 299 | 7 646 | 8 670 | ||
| XV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | -47 700 | -164 575 | -11 259 | -38 254 | ||
| XVI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -18 567 | 96 728 | -4 383 | 22 483 | ||
| XVII. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 69 482 | 82 368 | 16 401 | 19 146 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| XVIII. Aktywa trwałe | 401 053 | 417 279 | 93 941 | 97 655 | ||
| XIX. Aktywa obrotowe | 191 050 | 221 925 | 44 751 | 51 937 | ||
| XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 482 | 103 356 | 16 275 | 24 188 | ||
| XXI. Aktywa razem | 592 103 | 639 204 | 138 692 | 149 591 | ||
| XXII. Kapitał własny | 287 017 | 260 034 | 67 230 | 60 855 | ||
| XXIII. Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej | 129 291 | 102 382 | 30 285 | 23 960 | ||
| XXIV. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 868 | 868 | ||
| XXV. Udziały niekontrolujące | 157 726 | 157 652 | 36 945 | 36 895 | ||
| XXVI. Zobowiązania długoterminowe | 186 252 | 244 975 | 43 627 | 57 331 | ||
| XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 118 834 | 134 195 | 27 835 | 31 405 | ||
| XXVIII. Pasywa razem | 592 103 | 639 204 | 138 692 | 149 591 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów | ||||||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| XXIX. Przychody ze sprzedaży | 47 296 | 50 475 | 11 164 | 11 732 | ||
| XXX. Koszt własny sprzedaży | 40 393 | 39 913 | 9 535 | 9 277 | ||
| XXXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 903 | 10 562 | 1 629 | 2 455 | ||
| XXXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 116 | -6 781 | -1 444 | -1 576 | ||
| XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 979 | -7 845 | 703 | -1 823 | ||
| XXXIV. Zysk (strata) netto razem | 2 278 | -6 641 | 538 | -1 544 | ||
| XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy (w gr/zł/EUR) | 0,18 | -0,54 | 0,04 | -0,12 | ||
| XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą rozwodniony (w gr/zł/EUR) | 0,18 | -0,50 | 0,04 | -0,12 | ||
| XXXVII. Pozostałe całkowite dochody netto | - | - | ||||
| XXXVIII. Suma całkowitych dochodów | 2 278 | -6 641 | 538 | -1 544 | ||
| XXXIX. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 218 | 733 | -2 176 | 170 | ||
| XLI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | 9 820 | 1262 | 2 318 | 293 | ||
| XLII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 80 | -2 949 | 19 | -685 | ||
| XLIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 4 062 | 1 238 | 959 | 288 | ||
| Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| XLIV. Aktywa trwałe | 87 699 | 92 391 | 20 542 | 21 622 | ||
| XLV. Aktywa obrotowe | 17 765 | 19 394 | 4 161 | 4 539 | ||
| XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 062 | 3 380 | 951 | 791 | ||
| XLVII. Aktywa razem | 105 464 | 111 785 | 24 703 | 26 161 | ||
| XLVIII. Kapitał własny | 45 882 | 44 066 | 10 747 | 10 313 | ||
| XLIX. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 868 | 868 | ||
| L. Zobowiązania długoterminowe | 30 561 | 31 214 | 7 158 | 7 305 | ||
| LI. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 021 | 36 505 | 6 798 | 8 543 | ||
| LII. Pasywa razem | 105 464 | 111 785 | 24 703 | 26 161 | ||
| Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: - 4,2365 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2025, - 4,3022 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2024. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: - 4,2692 – kurs NBP na dzień 30.09.2025 r. - Tabela A kursów średnich nr 191/A/NBP/2025, - 4,2730 – kurs NBP na dzień 31.12.2024 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2024. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Ailleron_SA_SSF_3Q2025.pdf Ailleron_SA_SSF_3Q2025.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2025r. | ||
| Ailleron_SA_JSF_3Q2025.pdf Ailleron_SA_JSF_3Q2025.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2025r. | ||
| Ailleron_SA_SZD_3Q2025.pdf Ailleron_SA_SZD_3Q2025.pdf | Sprawozdanie Zarządu z Działalności za III kw. 2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-26 | Sławomir Soszyński | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||
20251126_060839_1375724521_Ailleron_SA_JSF_3Q2025.pdf
20251126_060839_1375724521_Ailleron_SA_SSF_3Q2025.pdf
20251126_060839_1375724521_Ailleron_SA_SZD_3Q2025.pdf
