Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025 - podpisy
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025 - podpisy
SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.xhtmlSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.xhtmlInformacja dodatkowa
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.xhtmlSkrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025
- Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025 - podpisy
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 163 199 | 193 969 | 38 522 | 45 086 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 462 | 29 320 | 4 122 | 6 815 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 14 383 | 27 610 | 3 395 | 6 418 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 762 | 24 518 | 3 248 | 5 699 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 080 | 40 821 | 4 976 | 9 488 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 002 | -2 698 | -709 | -627 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 568 | -33 670 | -3 203 | -7 826 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 510 | 4 453 | 1 064 | 1 035 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 253 797 | 214 369 | 59 448 | 50 168 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 322 | 69 656 | 22 328 | 16 301 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 328 | 0 | 77 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 445 | 50 790 | 18 843 | 11 886 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 475 | 144 713 | 37 121 | 33 867 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 300 | 2 300 | 539 | 538 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,90 | 3,37 | 0,45 | 0,78 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,90 | 3,37 | 0,45 | 0,78 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,23 | 15,73 | 4,04 | 3,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,23 | 15,73 | 4,04 | 3,68 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,70 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.xhtml Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.xhtml | Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025 | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2025 - podpisy | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-07 | Katarzyna Rutkowska | p.o Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-07 | Krzysztof Szymański | Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| 2025-11-07 | Paweł Baraniuk | Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 89 589 | 91 014 | 93 703 | 92 340 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 750 | 6 982 | 7 304 | 3 691 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 77 887 | 79 298 | 82 796 | 83 424 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 502 | 3 284 | 2 153 | 3 775 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 380 | 3 145 | 1 990 | 3 582 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 122 | 139 | 163 | 193 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 127 408 | 131 764 | 120 666 | 126 534 | ||
| 1. Zapasy | 71 505 | 80 551 | 80 818 | 77 840 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 458 | 39 164 | 31 574 | 33 138 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 545 | 9 254 | 6 876 | 8 176 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 913 | 29 910 | 24 698 | 24 962 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 684 | 5 186 | 3 274 | 6 995 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 684 | 5 186 | 3 274 | 6 995 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 213 | 442 | 251 | 60 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 471 | 4 744 | 3 023 | 6 935 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 761 | 6 863 | 5 000 | 8 561 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 36 800 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 253 797 | 222 778 | 214 369 | 218 874 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 158 475 | 154 486 | 144 713 | 141 010 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 105 395 | 105 395 | 113 974 | 113 974 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 018 | 37 018 | 218 | 218 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 13 762 | 9 773 | 28 221 | 24 518 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95 322 | 68 292 | 69 656 | 77 864 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 630 | 8 419 | 10 080 | 9 074 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 529 | 4 560 | 4 617 | 4 301 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 704 | 2 195 | 3 426 | 2 903 | ||
| a) długoterminowa | 669 | 669 | 669 | 634 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 035 | 1 526 | 2 757 | 2 269 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 397 | 1 664 | 2 037 | 1 870 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 397 | 1 664 | 2 037 | 1 870 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 306 | 328 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 306 | 328 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 445 | 51 874 | 50 790 | 60 500 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 79 518 | 50 609 | 50 380 | 59 506 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 927 | 1 265 | 410 | 994 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 247 | 7 693 | 8 458 | 8 290 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 247 | 7 693 | 8 458 | 8 290 | ||
| a) długoterminowe | 6 236 | 6 472 | 6 950 | 7 196 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 011 | 1 221 | 1 508 | 1 094 | ||
| P a s y w a r a z e m | 253 797 | 222 778 | 214 369 | 218 874 | ||
| Wartość księgowa | 158 475 | 154 486 | 144 713 | 141 010 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,23 | 16,79 | 15,73 | 15,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,23 | 16,79 | 15,73 | 15,33 | ||
| W pozycji 2.2 pasywów: W pozycji 3.2 pasywów: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 2 287 | 2 304 | 2 307 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 2 287 | 2 304 | 2 307 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 2 287 | 2 304 | 2 307 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 63 138 | 70 372 | 71 041 | 70 857 | ||
| - wartość księgowa majątku, na której ustanowiono zabezpieczenie | 63 138 | 70 372 | 71 041 | 70 857 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 63 138 | 72 659 | 74 818 | 74 637 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 376 | 163 199 | 60 486 | 193 969 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 918 | 17 808 | 2 278 | 11 339 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 156 | 151 626 | 56 438 | 181 901 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 220 | 11 573 | 4 048 | 12 068 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 308 | 113 230 | 41 081 | 133 269 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 450 | 12 088 | 1 495 | 7 102 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 639 | 102 443 | 37 863 | 123 909 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 669 | 10 787 | 3 218 | 9 360 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 068 | 49 969 | 19 405 | 60 700 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 263 | 16 249 | 5 130 | 15 893 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 974 | 18 109 | 5 702 | 16 571 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 831 | 15 611 | 8 573 | 28 236 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 436 | 3 256 | 432 | 1 642 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 23 | 0 | 10 | ||
| 2. Dotacje | 369 | 1 192 | 411 | 1 238 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 913 | 1 313 | 0 | 321 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 149 | 728 | 21 | 73 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 351 | 1 405 | 388 | 558 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 351 | 1 405 | 355 | 551 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 916 | 17 462 | 8 617 | 29 320 | ||
| X. Przychody finansowe | 372 | 40 | 13 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 22 | 40 | 13 | 36 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 094 | 3 119 | 1 398 | 1 746 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 028 | 2 216 | 639 | 1 580 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 66 | 903 | 759 | 166 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 194 | 14 383 | 7 232 | 27 610 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 205 | 621 | 654 | 3 092 | ||
| a) część bieżąca | 472 | 2 099 | 1 433 | 5 685 | ||
| b) część odroczona | -267 | -1 478 | -779 | -2 593 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 989 | 13 762 | 6 578 | 24 518 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 17 464 | 30 954 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,90 | 3,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,90 | 3,37 | ||||
| Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863) wprowadziła zmiany w prezentacji przychodów ze sprzedaży materiałów oraz kosztów sprzedanych materiałów. W związku z tym Spółka w pozycji I i I.2 rachunku zysków i strat prezentuje odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz przychody ze sprzedaży towarów, w pozycji II i II.2 rachunku zysków i strat prezentuje odpowiednio koszty sprzedanych produktów i towarów oraz wartość sprzedanych towarów. Przychody ze sprzedaży materiałów i wartość sprzedanych materiałów ujęto w części dotyczącej pozostałej działalności operacyjnej odpowiednio w pozycji Inne przychody operacyjne i Inne koszty operacyjne. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-IX/2025: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 154 486 | 144 713 | 144 088 | 144 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 105 395 | 113 974 | 113 090 | 113 090 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -8 579 | 884 | 884 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 221 | 884 | 884 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 28 221 | 884 | 884 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych | 0 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 105 395 | 105 395 | 113 974 | 113 974 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 018 | 218 | 218 | 218 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych | 0 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 018 | 37 018 | 218 | 218 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 773 | 28 221 | 28 480 | 28 480 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 773 | 28 221 | 28 480 | 28 480 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 221 | 28 480 | 28 480 | ||
| - dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 0 | 27 596 | 27 596 | ||
| - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 28 221 | 884 | 884 | ||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 773 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 773 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 3 989 | 13 762 | 28 221 | 24 518 | ||
| a) zysk netto | 3 989 | 13 762 | 28 221 | 24 518 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 158 475 | 158 475 | 144 713 | 141 010 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158 475 | 158 475 | 117 117 | 141 010 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 989 | 13 762 | 6 578 | 24 518 | ||
| II. Korekty razem | 7 959 | 7 318 | -2 561 | 16 303 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 004 | 9 119 | 2 994 | 8 856 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 10 | 13 | 9 | -150 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 028 | 2 215 | 639 | 1 578 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -22 | 33 | -2 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -789 | -2 449 | -701 | -207 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9 047 | 9 313 | -836 | 1 230 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 294 | -9 884 | 769 | 5 104 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 325 | 4 224 | -3 473 | 4 439 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -946 | -5 249 | -2 105 | -5 208 | ||
| 10. Inne korekty | 229 | 38 | 110 | 663 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 948 | 21 080 | 4 017 | 40 821 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 22 | 39 | 43 | 143 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 39 | 43 | 143 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 176 | 3 041 | 842 | 2 841 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 083 | 2 902 | 719 | 2 555 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 93 | 139 | 123 | 286 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 154 | -3 002 | -799 | -2 698 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 31 963 | 31 691 | 5 618 | 19 062 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 31 963 | 31 691 | 5 618 | 19 049 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| II. Wydatki | 40 025 | 45 259 | 6 011 | 52 732 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 36 800 | 36 800 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 27 596 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 187 | 6 144 | 5 372 | 23 341 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 32 | 0 | 82 | ||
| 5. Odsetki | 1 028 | 2 283 | 639 | 1 713 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 062 | -13 568 | -393 | -33 670 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 732 | 4 510 | 2 825 | 4 453 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 726 | 4 448 | 2 776 | 4 412 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6 | -62 | -49 | -41 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 793 | 3 015 | 4 147 | 2 519 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 525 | 7 525 | 6 972 | 6 972 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 265 | 1 265 | 1 005 | 1 005 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.xhtml Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.xhtml | Informacja dodatkowa | ||
| Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades | Informacja dodatkowa - podpisy | ||
| Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.xhtml Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.xhtml | Skrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025 | ||
| Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades | Skrócone sprawozdanie finansowe_IIIQ_2025 - podpisy | ||
20251107_173116_1443900703_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades
20251107_173116_1443900703_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2025.xhtml
20251107_173116_1443900703_Sprawozdanie_finansowe_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades
20251107_173116_1443900703_Sprawozdanie_finansowe_IIIQ_2025.xhtml
20251107_173116_1443900703_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2025.T.T.T.xhtml.xades
20251107_173116_1443900703_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2025.xhtml
