PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI - PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
   
2. 2_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSF MSSF skrócone PL.pdfRaport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.
   
3. 3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
   
4. 4_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSSF MSSF skrócone PL.pdfRaport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.
   
5. 5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
   
6. 6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji_30.09.2025.pdfOświadczenie Zarzadcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2025

(rok)

zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2025 obejmujące okres od 2025-01-01 do 2025-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

data przekazania: 2025-09-30

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] -

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkpcargo.com

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska P.S.A.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR

półrocze / 2025 półrocze /2024 półrocze / 2025 półrocze /2024

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

I. Przychody z działalności operacyjnej 1 850,5 2 325,0 438,4 539,3

II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 54,7 -463,2 13,0 -107,4

III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -15,2 -555,8 -3,6 -128,9

IV. Zysk/strata netto -17,9 -453,1 -4,2 -105,1

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -36,4 -489,7 -8,6 -113,6

VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VIII. Zysk/strata na akcję -0,40 -10,12 -0,09 -2,35

IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,40 -10,12 -0,09 -2,35

X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 145,5 501,7 34,5 116,4

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -132,9 -297,8 -31,5 -69,1

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -120,5 -295,0 -28,6 -68,4

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -107,9 -91,1 -25,6 -21,1

XIV. 2025-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2024-12-31

XV. Aktywa trwałe 5 048,8 4 996,3 1 190,2 1 169,2

XVI. Aktywa obrotowe 1 268,8 1 443,0 299,1 337,7

XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23,4 0,3 5,5 0,1

XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 527,9 524,1

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 709,8 746,2 167,3 174,6

XX. Zobowiązania długoterminowe 2 201,8 2 378,7 519,1 556,7

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 429,4 3 314,7 808,4 775,7

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

XXII. Przychody z działalności operacyjnej 1 311,1 1 773,4 310,6 411,4

XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej 72,7 -407,0 17,2 -94,4

XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -37,9 -494,4 -9,0 -114,7

XXV. Zysk/strata netto -43,4 -402,7 -10,3 -93,4

XXVI. Całkowite dochody -67,4 -424,4 -16,0 -98,4

XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXIX. Zysk/strata na akcję -0,97 -8,99 -0,23 -2,09

XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,97 -8,99 -0,23 -2,09

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96,2 492,8 22,8 114,3

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118,4 -282,2 -28,1 -65,5

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -104,7 -293,9 -24,8 -68,1

XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -126,9 -83,3 -30,1 -19,3

XXXV. 2025-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2024-12-31

XXXVI. Aktywa trwałe 4 774,8 4 716,6 1 125,6 1 103,8

XXXVII. Aktywa obrotowe 797,6 995,4 188,0 233,0

XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23,4 0,3 5,5 0,1

XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 527,9 524,1

XL. Kapitał własny 443,5 510,9 104,5 119,6

XLI. Zobowiązania długoterminowe 1 877,7 2 046,0 442,6 478,8

XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 274,6 3 155,4 772,0 738,5

Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mln.

W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2025 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.06.2025 r. - 4,2419 PLN/EUR,
31.12.2024 r. - 4,2730 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. - 4,2208 PLN/EUR,
01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. - 4,3109 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.

2_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSF MSSF skrócone PL.pdf2_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSF MSSF skrócone PL.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.

3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.

4_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSSF MSSF skrócone PL.pdf4_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSSF MSSF skrócone PL.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.

5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.

6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji_30.09.2025.pdf6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji_30.09.2025.pdf Oświadczenie Zarzadcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-09-30 Izabela Skonieczna - Powałka Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)